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如何把握雄安板块行情?

2017-04-07 17:45

   千年大计、国之大事,比肩深圳、浦东的高规格定位,意义非同凡响;疏解北京非首都职能的集中承载地,资源后盾坚实强大。作为全国性意义新区的政治属性突出,经济发展动能强劲,雄安新区的设立对股市已经起到以点带面,聚集做多动能,助推股市迈向牛市的积极影响。

 

   该板块和一带一路已经组合成推动股市重心持续提升的双核驱动力,作为代表新时代的大蓝筹,下属子板块众多,内部互动联系性强,市值体量比例大,因此未来股市运行空间、节奏基本由这两个板块来掌控。

 

   雄安新区处于设立初期,后续政策性利好将接踵而至,行情持续性和人气影响力大,基本是多头开路先锋,提供空间拓展动力;一带一路作为大市值板块主要协调大盘的节奏平衡和重心稳定。

 

   那么分析重心先着眼于雄安板块,首先来确定龙头品种。新区初建,物流基建先行,那么交通运输和基建当是首先受益,建材方面,由于水泥受运输成本制约,有其运输半径限制,在京津冀市场占有率达60%的金隅股份自然是最大受益者,龙头地位卓越,当和冀东水泥(000401)一起构成板块人气标杆。建设机械装备方面则重点看河北宣工(000923)、河钢股份、巨力索具(002342)、冀东装备、中化岩土;交通运输重点关注天津港(600717)唐山港(601000)华北高速(000916);土地储备方面重点关注华夏幸福、京汉股份。这批个股当为雄安板块的第一梯队,处于领涨龙头地位。

 

   就市场表现来看,最近三天部分个股已经出现掉队现象,三板内开板的自然不具备龙头潜力,出现放量宽幅震荡的自然就是跑龙套的角色,至于区域范围之外声称要去雄安开个分公司设个办事处的,基本就是套磁攀亲戚的,这个阶段上均不作为考虑重点。预计下周三后,金隅股份将会开板,届时该板块个股表现将面临分化过程,个股选择上优先关注上述第一梯队的市场表现,市场会自行抉择出市场意义上的强势龙头品种。

 

   新区规划中突出强调要建成智慧城市、绿色城市、生态城市,那么该板块将会辐射到智能、环保、园林板块。其中环保板块基本是板块性的整体慢牛启动,节奏上估计要比军工强劲,可优先跟踪;园林建设当属于第二梯队的范畴,目前可重点关注有业务关联的棕榈园林(002431)、嘉寓股份,该板块中的云投生态、文科园林、美尚生态还是有后续关注价值的。

 

   雄安板块和一带一路两个板块之间也是有关联并相互促进的,具体表现在大规模的基建施工,资质高、专业施工能力更强的中字头系列基建类国企上市公司签单机会更大,这有利于大盘的推进和稳定;雄安新区开发的巨大需求也将带动国内高端装备、轨道交通、铁路基建等行业的大发展,这些板块中目前重点关注有补涨潜力的徐工机械(000425)潍柴重机(000880)湘电股份(600416)晋西车轴(600495)等个股。

 

   就整体思路而言,优先考虑新区初建阶段上最先受益的基建、交通板块,其次是后续的环保、园林、智能等功能性建设类板块。一带一路和雄安新区基本就是本轮牛市的两大热点主线,环保板块基本同步跟进,智能和军工作为板块热点切换时的穿插性机会。

 

   最后本博要对上周的失误道歉做出一些说明,其实本博在年初对全年的行情判断思路是连贯的,也是明晰的,多次强调4月份有个调整过程后,后面的678三个月仍在上升周期上。上周受地方债务危机影响,短线判断上确实是出现一些观点摇摆,但是当时也强调仍坚持后面有一个突破3300的主升浪,并为防止过于主观出错而提出了应对方案,毕竟大家都知道宽货币周期背景下的牛市和紧货币背景下的牛市演绎方式差别还是蛮大的,以前是系统性牛市,现在是结构性牛市。紧货币背景下的行情走势对金融利空敏感,在节奏上变化大,不仅波折反复而且震荡空间容易放大,短线波动的随机性就更强,判断难度也就大一些,但是大的方向上还是要上的,这一点本博是多次强调并坚持的。而且多年来本博对历次大型机会的大方向和重大转折点,基本都是提前做出判断的,提前大半年并基本精确到时段、时点的也不少,这都是大家共睹且白纸黑字的博文在那放着的,太短线的判断也确实有力不从心的时候。

 

   雄安这个重大热点出现后,对大盘形成强力提振,本博以前提出的4月的调整,时间在下旬,但是调整空间将被封杀,基本将以平台整理为主,地方性债务危机和货币从紧等金融方面的利空仍将会干扰甚至冲击大盘运行节奏,将大盘压缩为平台累进的推动方式,但是难改慢牛推进格局。

  【友情提示】股市有风险,投资需谨慎,依此操作,风险自负。

        本文始发于同名博客《浩瀚慧鹰德》

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