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昨日午后闪崩再现 谁是离奇砸盘背后的元凶

2017-04-15 07:34

昨日午后,宝光股份(600379)等出现大单封死跌停的走势,而 金发拉比、鑫茂科技(000836)、利君股份同样出现大笔砸跌停的情况,但未封死跌停板。截至收盘,宝光股份报19.47元,成交11.48万手,成交额2.38亿元。

此前有市场人士分析,近两天多只个股“闪崩”背后可能是前期“坐庄”拉升的游资集体出逃。

在周四离奇闪跌的个股中有两家券商营业部席位同时出现在了不同股票的卖出席位中。申万宏源上饶五三大道证券营业部出现在印纪传媒的第三大卖出席位,卖出金额为3078万元。不仅如此,该营业部还出现在漫步者(002351)的第一大卖出席位中,卖出金额为3090万元。此外,方正证券温岭万昌中路证券营业部也同时现身南威软件、神开股份(002278)这两只闪崩个股的龙虎榜卖出榜单上。

但这些证据并不能直接指向游资砸盘。根据证券时报的采访,以下6大可能原因也有可能导致盘中“闪崩”。

首先,近期除了热门概念股,不少股票其实是下跌的,如果某只结构化产品重仓的品种是非雄安概念股,有可能净值下跌触及到平仓线。

其次,一些机构出于内部风控的需要,尤其是外资机构,对风控要求极为严格,比如产品的净值回撤达到一定水平,公司就要求必须降低仓位,由此导致机构不计成本地卖出类似中国平安(601318)兴业银行(601166)这样流动性较好的大盘蓝筹股。又或者,某家机构旗下产品本来只买了10%仓位的金融股,组合内的其他股票跌了,带来金融股的仓位被动上升,超出公司规定的持仓上限,这也会导致机构不计成本地卖出金融股。

第三,部分机构不看好中国平安和兴业银行的后期走势,索性一把卖掉,导致盘中“闪崩”。

第四,中国恒大在港股市场已经涨了很多,很有可能机构觉得短期已经涨得差不多了,果断落袋为安。

第五,在结构化行情尤其突出的当下,前几日基本上上涨的均是雄安新区概念股,甚至A股市场可以分为“雄安新区概念股”和“非雄安新区概念股”;雄安新区概念股熄火后,这两天粤港澳大湾区概念股接力,不排除部分机构出于调仓换股的需要,卖出流动性较好的大盘蓝筹股,以备好子弹,狙击热门概念股。

最后,这一点也是最敏感的,就是银行收紧委外资金。委外业务的主要参与者为商业银行,所谓委外业务,就是银行将自营资金或理财资金委托给基金、券商、信托和私募等公司投资的新模式;也有部分中小银行的委外业务以投资顾问方式操作。在银行整体流动性收紧的态势下,委外业务收紧当然也是顺水推舟的事情,而银行一收紧委外资金,机构就不得不卖股票,以兑现现金。

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