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积极响应一带一路第二波行情

2017-04-24 07:08

在资本市场鏖战,我们经历上涨的欢喜,也必须忍受调整带来的苦楚。当行情不尽如人意之际,我们分析,反思,最后获得成长。正如我之前所言,这周的行情调整,并不是上市公司业绩出现滑坡、也不是市场利率骤升,而是监管层继对高送转、次新股打压后,又对雄安概念以及银监会严查表外理财等事件,导致市场偏好的降温。五月一带一路峰会叠加企业一季报海外业务放量带动业绩的大幅增长预期之下,一带一路板块仍会表现强势。

 

站在四月下旬这个时间点,我们再来回顾之前提到的三大主线板块。很多朋友问到雄安板块还能不能做。我认为雄安概念的盘子太大,目前日成交金额几乎占到A股的四分之一水平,如果想把价格继续炒高,就需要更多资金,而目前上方套牢盘中有不少是融资买入的,也就是说在存量资金的环境中,短期雄安板块很难再更上一步。雄安板块受到监管层限制,暂时不碰;军工板块在地缘影响减弱之际也出现快速调整,唯有一带一路保持强势,如中国交建:

 

我认为,五月一带一路峰会叠加企业一季报海外业务放量带动业绩的大幅增长预期之下,一带一路板块仍会表现强势。根据经验,上证指数周线缺口必补,也就是说下周我们会看到指数会朝着3238一线回归,很多超跌个股也会有8-10%的反弹空间,值得把握。结合题材和业绩,我选出了601668中国建筑(601668)、002051中工国际(002051)以及002564天沃科技,大家可以重点关注,把握一带一路板块第二轮上涨的机会。

 

既然有机会,怎么布局就比较关键了。在分化的环境下,强者恒强。一些热门股票弹性十足,而没有业绩支撑的弱势股则会趴在地上反弹乏力。我认为混改概念有望迎来新一轮行情,值得重点配置,当中主要有三个逻辑。1、改革专题会议召开后,混改进度有望加速。之前发改委领导明确提到,争取在5/6月份改革方案全部报出,十九大之前出台实施,也就是说各大集团混改方案会在未来两个月密集出台;2、联通示范性效应。随着联通混改方案出台,市场会再度聚焦混改和国企改革题材;3、4月13日,国家发改委发言人表示,混改第二批试点9家企业已经正式上报,拟近期批复实施,同时第三批遴选工作已经着手启动。好了先聊到这,盘中接着聊!

 

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