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【正心论金】周评,黄金短期见顶信号明显 原油布局多单中!

2017-06-11 13:49

【行情回顾】

    国际现货黄金周五(6月9日)亚市早盘开于1278.30美元/盎司,最低下探1264.24美元/盎司,最高上涨至1280.80美元/盎司,收于1266.40美元/盎司,下跌10.98美元,跌幅0.86%。国际现货黄金周五(6月9日)亚市早盘开于1278.30美元/盎司后,金价短暂上涨,录得日内高点1280.80美元/盎司后转跌,金价大幅下挫。欧市金价转盘整,小幅波动后突然跳水,一落千丈。美市金价继续下挫,录得日内低点1271.09美元/盎司后反弹,震荡上行,但涨势未能持续,再度转跌,终收于1266.40美元/盎司。

【基本面分析】

    黄金周五的下挫主要是因美元上涨引发的,美元上涨金价下跌,而实际上英国大选后的不确定性对黄金还是有支撑的。英国此次大选是应特丽莎梅的号召提前进行的,目的是在议会中赢得更多席位从而使退欧谈判更顺利,但选举的结果与特丽莎梅的初衷大相径庭,其首相位置也有可能不保。此前,工党领袖科尔宾(Jeremy Corbyn)呼吁梅辞职,他表示已经做好准备为国家服务。自由民主党党魁法隆(Tim Farron)也认为梅应该“感到惭愧”而辞职。甚至保守党内部也不乏这种呼声,有保守党成员将这场竞选形容为“灾难性的”。黄金同时还受到前FBI局长科米作证后的不利影响,以及美国数据改善对黄金也构成压力。科米原本指控特朗普总统解雇他的目的是未来破坏对俄罗斯在美国大选中的影响调查,但出乎市场预料的是,在科米的证词中并未有此方面的惊人内容。

    周一(6月5日)公布的数据显示,美国4月工厂订单和耐用品订单双双较前月下滑,表明制造业活动正在降温,并可能进一步削弱二季度经济增速大幅反弹的预期。美国商务部(DOC)公布,4月工厂订单较上月下滑0.2%,与预估一致,3月上修为增长1.0%,前值为增长0.5%。

    周一(6月5日)公布的一份行业报告显示,5月美国服务业指数不及预估和上月。美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,5月非制造业采购经理人指数(PMI)为56.9,预估为57.0,4月为57.5。但美国供应管理协会主席Nieves点评称,美国ISM报告显示5月雇佣需求普遍增加,企业状况继续向好。

    美国劳工部(DOL)上周五(6月2日)公布的数据显示,美国5月非农就业人口仅仅增加13.8万人,远远不及市场预期的增加18.2万,失业率跌至4.3%;创下16年以来低位,市场预期4.4%分行业来看,制造业新增就业人口环比大幅下降,为今年以来最差数据;美国劳工部还将4月非农就业人口下修至17.4万,3月下修至5万,就业人口累计减少6.6万。

    欧央行周四公布利率决议,维持利率不变,会上并未讨论缩减量化宽松规模和降息的问题。行长德拉吉在会后发表讲话,表示欧央行管委会全线下调欧元区通货预期,欧央行预计2017年通胀率为1.5%,此前预期1.7%。预计2018年通胀率为1.3%,此前预期1.6%。预计2019年通胀率为1.6%,此前预期1.7%。

    周四(6月8日)数据显示,美国6月3日当周初请失业金人数连续118周处于30万关口以下,就业市场已经接近充分就业;各项分项表明就业增速在5月出现放缓的最大原因,是企业无法找到适合的雇员;尽管上周非农数据表现不佳,但就业市场依然表现收紧。美国劳工部(DOL)报告显示,截至6月3日当周,初请失业金人数减少1万人,经季节性调整后为24.5万,分析师预估为24万人。数据低于30万反映就业市场状况良好。

    美国4月JOLTS职位空缺创新高,据美国劳工统计局周二的数据,美国职位空缺在4月增加至604.4万个,环比上涨4.5%,史上首次超过600万并创纪录新高,3月前值574.3万也上修至578.5万。

    全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周四持仓较上日增加2.07吨,当前持仓量为867吨。

【技术面分析】

【正心论金】周评,黄金短期见顶信号明显 原油布局多单中!

    黄金日线图看,在周五收出阴线之后,已经三连阴,也基本说明1295一线的强阻力是完美的,虽然距离1300仅一步之遥,也没能去做出试探,如我们图示,在昨日的实体阴线之后,黄金跌破上行趋势线,也是让我们对未来的走势产生看空的强烈意愿,特别是在下周美联储议息会议加息情绪浓厚的前景下。再者从形态看,M顶似乎也是在逐步成立,所以日线波段趋势给我们一个M顶看跌的指引。指标上均是超买死叉想下的走势。所以日线综合看下周还是继续看空的趋势。

【正心论金】周评,黄金短期见顶信号明显 原油布局多单中!

    从四小时图看,正如我们前面分析的,1270一线是一个强支撑,跌破下面的空间就会打开,并且已经跌破了趋势线支撑,由此可见空头力量还是相当强大的,目前从四小时我们能看到上方1270已经多空转换成了一个强压制线,再往上1277也是一个强阻力,目前支撑位于前面的低点1258一线,指标上均是超卖钝化,有调整的需求。综合看四小时周一有延续下行的趋势,力度估计有限,需要盘整修复指标。

操作建议:下周有加息浓厚的议息会议等影响,黄金还是偏空操作,周一不出现大的跳跃开盘,在1270阻力可以进场布局空单,下方在1258看多,下周首先关注区间1247-1258-1270-1277-1288.

原油方面:

    原油近期似乎有点反常,长时间的试探突破终于还是下坡50美元的大关。再加上周三EIA数据的大幅利空,美原油库存增加,一下子就结束了连续8周的下降,大幅跳水。再者近期中东5国宣布与卡塔尔断交,OPEC内部出现了问题,使得原油风险溢价,大家开始纷纷担心卡塔尔断交事件会不会影响减产的顺利进行。部分投资者认为不仅美国页岩油产量会继续吞噬OPEC减产成果,而且OPEC减产协议本身也将崩溃。预示就目标性的开始大量的抛售原油。

    继EIA行情后昨日周五油价表现的异常平静,亚盘时段小幅下跌至前日低点45.2附近后反弹至高点46一线继续回落,整体呈现震荡走势;日线以一根同前日等同的小阳柱收尾,收盘于5日均线下方。

技术面

【正心论金】周评,黄金短期见顶信号明显 原油布局多单中!

    从日线图看,如我们前面分析的47一线很重要,在周三EIA数据作用下跌破47之后,连续两个交易日原油都呈现疲态的波动,目前看还是需要关注43.70-47区间破位情况。

【正心论金】周评,黄金短期见顶信号明显 原油布局多单中!

    原油四小时图看,在昨日再次出局趋势线支撑之后连续小阳反弹,在达到趋势线压制之后滞涨,若延续涨势后面需要关注46.7  48.3  49.2阻力,下方还是看45.20一线支撑,目前我们持有45.70多单在手,目标还是继续看中长线49-52.周一再次根据行情给出额外的提示。

操作建议:操作区间45.20-46.7-48.3-49.2.

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