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【超越赢家】0719:私募资金动向监控追踪

2010-07-20 08:37

沪、深两市各方机构资金筹码松动大曝光:
★数家私募即将对以下个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:海通集团(600537)宜科科技(002036)动力源(600405)中联重科(000157)成飞集成(002190)广电信息(600637)银轮股份(002126)大厦股份(600327)华联综超(600361)三佳科技(600520)西单商场(600723)龙江交通(601188)东阳光铝(600673)
 
7月19日板块资金流向跟踪监测:
★A股市场周一近125亿资金进场做多。市场憧憬政府可能将重新放宽宏观政策,各行业几乎全线呈净流入态势,煤炭、地产、银行等大盘股尤其受到追捧。监测数据显示,今日深沪两市合计净流入资金124.71亿元,其中机构资金净流入68.92亿元,散户资金净流入55.79亿元。
 
★行业方面,深沪两市81个行业中,共有76个行业录得资金净流入,占比接近九成半。煤炭采选板块最受青睐,净流入13.72亿元。房地产开发经营板块流入9.97亿元,银行业流入9.84亿元,交通运输设备、有色金属加工板块分别流入8.84亿元、6.28亿元。专用设备、化学原料制品、综合类板块流入逾4亿元。仅林业、出版、木材加工等几个板块有少量资金流出。
 
★个股方面,招商银行(600036)净流入3.09亿元居首,兴业银行(601166)流入2.65亿元,西山煤电(000983)流入2.30亿元。中国太保(601601)平煤股份(601666)三一重工(600031)潞安环能(601699)、中联重科、包钢稀土(600111)等多只个股,流入金额在1亿元以上。资金流出的个股中,金额都相对不大,都不超过5000万元。鼎立股份(600614)康得新(002450)、长城开发、国电南瑞(600406)排名居前。另外,周一相对资金净流入量前五名的个股为:高德红外(002414)、成飞集成、博云新材(002297)汉王科技(002362)中山公用(000685);相对资金净流出量前五名的个股为:康得新、壹桥苗业(002447)盛路通信(002446)、鼎立股份、三钢闽光(002110)
 
7月19日市场点评:
万科的绝地反击正在一步一步向着地产板块反转的最后确认而进发。这是一个基于周线级别的预测,但是在最终确认之前,不代表该预测会引领我们的操作。今日强势榜或可关注上海新梅(600732)600732、新纶科技(002341)002341、靖远煤电(000552)000552、博云新材002297、士兰微(600460)600460、合兴包装(002228)002228、柳化股份(600423)600423、湖北宜化(000422)000422(注:仅提供关注范畴,各取所需。实盘风险自担,无自保能力者请勿盲目参与)。另华神集团(000790)000790七月份以来连续、持续、不间断推荐,该股也逆势走出极为强悍的上扬行情。
 
继地产板块走出弱势格局之后,煤炭板块亦开始步后尘。在行奇怪呢逐渐明朗化的今时今日起,谁才是利润之王?历史上看,弱势炒重组,似乎是A股市场的一个共识,这当中的内在逻辑在于:对投资者来说,股市低迷期间,一般也是经济景气下滑期间,大多数上市公司盈利预测都面临下调风险,因此投资的风险较大,对周期性板块尤其如此,因此重组板块的相对吸引力大大增加;对上市公司尤其是ST类上市公司来说,经济景气下滑期间想扭亏为盈的可能性较小,在面临退市风险的情形下,它们倾向于尽快找到下家实施重组,因此这期间重组进程将会大大加快;而对希望买壳或将非上市资产整体上市的重组参与方来说,在这时候实施重组,对应的被重组公司股价相对处于低位,这使得他们的重组成本大大降低,借壳上市方可以花更少的成本买到更好的空壳,整体上市方同样一块资产可以换得更多的上市公司股权,因此对他们来说也乐于在这期间实施重组。
 
雪中送炭永远要比锦上添花来得聪明。重组股既包括ST股,也包括非ST股,虽然ST类股票重组的收益是最大的,但是其风险也是最大的,而且最近传证监会将严格审查借壳重组,所以现在投资ST股票来博重组并不是好的投资方式。投资非ST重组股的最大问题在于对重组时间的把握,因此我们首先考虑的,是尽可能挑选短期内重组概率大的投资标的,而判断概率大小最可靠的依据无疑是股东承诺。其实,我们史无前例看好的华神集团000790又何尝不是属于此列呢?
 
周一收盘(板块)资金流入流出及点评
7月19日资金净流入前5位
名称 净流入(万元)
机械设备           262312
金融保险 233118
采掘业 200814
房地产业 188949
金属非金属 185198

【异动点评】机械设备大幅上涨,特别是受益保障房建设和西部开发的工程机械。金融保险资金净流入,不过行业依然面临融资和地产调控影响,农行依然存在破发可能。而住建部表示楼市调控坚定不移,调控预期依然存在,操作上谨慎为先。金属非金属,采掘等资源型行业资金净流入,不过整体形态依然比较弱,行业盈利也有放缓迹象。
 
7月19日资金净流出前5位
名称 净流出(万元)
无         
   
 

【异动点评】今日大盘大幅上扬,没有出现资金净流出板块,从盘面格局来看,煤炭石油,地产,钢铁,银行等权重板块成为主要上涨推动力,而这些板块或缺乏扎实基本面,或面临利空的消化,后市的持续性面临考验,而成交量水平的变化也与权重股的表现直接关联,当前依然建议控制仓位,不宜盲目乐观。
 
周一收盘(个股)资金流入流出及点评
个股流入排行:(单位:万元)
股票代码 股票简称 净流入(万元)
601288       农业银行(601288) 70353
601666 平煤股份 38256
000157 中联重科 36836
000983 西山煤电 29845
000002 万科A(000002) 26275

【异动点评】农业银行资金净流入,不过行业融资和地产调控依然有负面拖累,农行依然随时可能破发。西山煤电,平煤股份等煤炭股大幅上涨,中国神华(601088)周末公布的煤炭销售数据良好。中联重科资金净流出,公司中报预计良好,有高送转潜力,并且拟发行H股,受益西部大开发以及保障房建设。
 
个股流出排行:(单位:万元)
股票代码 股票简称 净流出(万元)
600614    鼎立股份 -4366
中国铁建(601186) XD中国铁 -3717
000567 海德股份(000567) -3186
600628 新世界(600628) -2408
600673 东阳光铝 -2297

【异动点评】鼎立股份小幅上涨,但机构资金净流出。中国中铁(601390)资金小额流出,总体形态较弱。近期再受追捧的海南地产股海德股份机构资金净流出,该股整体形态依然没有走坏。新世界大幅上涨,不过机构资金净流出。东阳光铝小幅调整,机构资金小额流出,不过该股大形态依然维持良好。

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