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水利板块布局已开启

2011-07-05 20:29

水利板块布局已开启

  上半年,水利板块一度遭机构抛售。水利建设板块指数从今年2月9日见顶2924.15点后,到6月13日最低的2027.08点,累计跌幅达三成,远超同期大盘幅度。

  国家“1号文件”对水利板块确实构成利好,但现实的利好还需时间释放,而大旱、大涝更是被市场解读为短期的炒作题材。反映在基本面上,一季报除了安徽水利(600502)得益于房地产业务实现业绩强劲增长外,板块整体盈利表现均无惊喜,国统股份(002205)三峡水利(600116)(600116) (600116,收盘价17.09元)还出现同比亏损,显然政策刺激还只是停留在预期层面上。

  与之对应的是,一季度水利建设板块筹码出现明显分散。葛洲坝(600068)(600068)股东人数由去年底的17.97万户,大幅增加到今年一季度的29.8万户,增幅达65.83%,王亚伟执掌的华夏大盘减持葛洲坝1300万股。此外,国统股份、安徽水利、钱江水利(600283)青龙管业(002457)(002457)(002457,收盘价20.56元)、三峡水利股东人数也增加了四到五成。

  然而时过境迁,近阶段水利股在低迷中涌现出了久违的曙光。安徽水利、葛洲坝、粤水电(002060)、国统股份、青龙管业等个股,在近两周先于大盘触底,并均出现了强势反弹。其中安徽水利近期连绵强势,其股价复权后还创下了16.31元历史新高。水利建设板块指数也从年内低点起反弹20%,而大盘自6月20见底以来的涨幅还不到10%。

  “水利建设是贯穿全年的行情,现在启动并不意外,因为下半年水利建设将从预期和观望进入具体的落实阶段。”水利行业分析师表示,中央“1号文件”出台以来,水利建设在中央层面一度进入政策真空期,下半年会出台相应配套政策。另外,农田水利一般秋收以后才会动工,所以下半年的政策资金必须到位。“随着下半年农田建设资金到位,水利建设开始投产,相关上市公司基本面会相应改善,从投资策略上讲,现在布局水利板块要比上半年靠谱得多。”

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