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【超越赢家】0905收评:短线抄底的时候还未到

2011-09-05 16:08

    今日沪深股市果然加速下跌,个人在近一周的《0826收评:反弹接近尾声!》、《0830收评:股市将渐露狰狞面目》、《0901收评:股市下跌的速度将加快》几篇收评文章中连续看空,市场走势验证了此观点,因提前空仓避免了损失。周一,沪综指大幅低开,随后弱势走低,早盘10点到下午2:30之间虽然稳住了下跌的态势,但两点半后多头再也难以挡住空头的抛压,开始再度跳水,尾盘沪综指收于2478点,今天是空头大获全胜一举跌破2500点关口。盘面上,水泥板块跌幅居前,华新水泥(600801)海螺水泥(600585)冀东水泥(000401)联袂跌停,多只水泥股跌幅都超过-6%,绝大多数板块指数跌幅都超过-2%,市场弱势特征相当明显,但是技术上,尽管市场下跌比较厉害,但还没有达到超卖的技术特征,因此个人认为短线还不会引发有操作价值的反弹行情。

    今天水泥板块的大幅下跌,预计与地方政府的债务危机和房市调控有关,水泥的需求是靠基建拉动的,地方债务危机爆发的可能性和房市的萎缩,势必影响到水利建设、基础设施建设的进度,对水泥板块是个大利空,加上前期水泥板块涨幅较大因此大幅调整也在情理之中。综合近期的基本面,几乎都是利空,加上短线技术上并无严重超跌的反弹需求,预计后市会继续阴跌,直至市场恐慌,看看那时有没有短线抢反弹的机会。

    笔者曾提到过大盘超跌反弹时的盈利模式,即在大盘出现超跌反弹时甚么类型的股票买入后成功率较大的问题,根据长期的实践和观察,有两类股票买入后盈利的成功率较大:一类是跟随大盘下跌出现严重超跌的股票;还有一类是大盘下跌,个股不跌反而创新高或者强势横盘的股票。那么这样找到严重超跌的股票呢?现在的证券分析软件为我们轻松找到这些超跌的股票提供了便利。由于投资者使用的软件不同,找到的方法也就不同,这里笔者仅提供一个思路供参考。

    (1)用股价与移动均线的乖离率寻找超跌股。一般证券分析软件BIAS乖离率的时间参数为6、12、24,它表示的是当前股价相对于时间参数对应移动均线的乖离。寻找短线超跌股时,笔者建议使用60日的乖离率,即当前股价与60日移动均线的乖离率来筛选超跌股,用此BIAS(60)进行逆排序,负乖离越大,说明股价短期超跌越严重,一般而言,这类股票在大盘超跌反弹时,较为容易出现反弹,而且力度也较强,但须注意,做这类股票的反弹要快进快出,遇到筹码密集区一般要获利了结,不可以中线思路对待,万一抢反弹失败,要愿赌服输,果断止损。

    (2)用区间最大跌幅来寻找超跌股。区间最大跌幅是笔者较为常用的一个自定义指标,其意义是个股当前价格相对于统计期间内出现的最高价的跌幅,即:区间最大跌幅=100%*(收盘价-统计区间最高价)/统计区间最高价。

    在分析软件的指标编辑平台编制此指标,然后予以排序,即可轻松筛选出当前市场在某段时间内下跌最厉害的股票。用这种方法虽然可以选出统计区间内下跌较严重的股票,但要注意,并不是下跌最严重的就一定是反弹力度最强的,这还需要结合大盘、主力获利情况进行综合分析。

    (3)还有其他一些方法,这里略去,上面的两种方法已经可以让我们找出市场下跌严重的股票了,能否盈利关键在于投资者要能够较为准确地预测出大盘有强烈反弹需求的时间点,这需要市场经验和敏感度。

    免责声明:个人观点,仅供参考,据此投资,风险自负。

    

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