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招商策略王稹团队

2015-02-09 14:58

【招商策略王稹团队】
1、中期我们仍然坚持2015年A股市场合理估值区间在3200-3450点之间,未来的货币宽松仍然可以期待,并且会是触发市场进入小泡沫区间(3800点附近)的催化剂。
2、我们上周低估了投资者的偏见对于(短期)市场情绪的影响,但是我们认为市场对资本外流和融资监管实属过虑:真正会影响市场的持续贬值预期目前并没出现;融资资金只是主要的资金来源之一,且进入市场的资金并没有消失。
3、短期负面情绪已大部分释放,反弹随时可启动。周末消息面对市场影响不大:市场早对伞形信托新的监管要求有预期;50ETF期权参与者数量和金额都很有限;进出口数据引发的刺激预期会被贬值需求加剧资本外流的担忧抵消。
4、参与后市反弹的布局思路:a.两会政策预期(一带一路/中国建造、工业4.0和国企改革),b.经济周期见底反转预期(钢铁焦煤稀土建材化工机械等),c.传统产业的相关信息化(农业家电纺织服装等)。【股票赢家】

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