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【早评:重要会议吹暖风市场量能配合有望做出向上突破选择】

2016-03-07 08:20

    【重要会议吹暖风市场量能配合有望做出向上突破选择】

    昨天我们周评重点谈到了注册制或将推迟和搁浅,必然将使近期疲软的创业板,重新恢复活力,并且新一任证监会主席谈到:今年任务是启动深港通,言外之意就是注册制并不是工作的重点和重心,由此来看又从侧面证实了注册制或被搁置,这对当下的市场显然是一剂强心剂,有利于市场做出有利于多方的选择。

    另外从重要会议当中,传递出了不少的积极信号,中央政府大幅上调了赤字率和广义货币供应量(M2)目标,意味着2016年比去年更宽松,稳增长力度更大。资本市场说到底就是资本的竞争,所以资本钱是最根本的,偏宽松的货币政策必然会对A股产生积极的影响,另外A股本身就不是钱的事,当下民间资本很多,缺少的就是投资渠道,那里有赚钱效应钱就会流向那里,只不过当下A股不具备,只要涨起来钱是不缺的。

    放眼外围市场,我们发现近期同样是暖意浓,欧美股指也是不断的上涨,只前A股承担了全球股市动荡的源头,但是事实并非如此,近期外围就明显强于A股,另外从大宗商品来看,大宗商品市场也是延续反弹走势,期货市场当中的石油、黄金同样大涨,这为A股也营造了良好的外部环境。

    供给侧如大家预期的一样,成为重要会议的热点问题,引发了大讨论,经济转型既要稳定消费、投资、出口的需求侧“三驾马车”,更要靠制度变革、结构优化、要素升级的供给侧发动机来推动。目前,钢铁、煤炭、有色、水泥等成为市场预期最高的去产能行业。去产能将促进钢铁、煤炭、水泥等行业并购机会增加,行业集中度提高,企业利润提升。一旦需求平稳或稍改善而供给受限时,则可以相关行业的景气改善、周期盈利恢复。这就是供给侧概念股上涨的逻辑所在。

    就周一市场而言,显然经过周末之后普遍乐观,大家预期市场有望在注册制未被提及的利好刺激之下,展开反弹,在市场方向纠结的当中,做出有利于多头的选择,而且做为近期风格转换的重要支撑,四驾马车同样有正面刺激,继续表现,有望出现大小内外齐飞的局面,市场转为乐观。

    

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