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【赢家股市要闻】2016.3.24星期四

2016-03-24 08:02

【宏观资讯】

1、央行:2月,债券市场共发行各类债券1.9 万亿元;货币市场成交39 万亿元,同比增长104.1%,环比下降26.5%;银行间债券市场现券成交6万亿元,日均成交3357.8亿元,同比增长88.4%,环比下降27.9%。

2、央行货币政策委员黄益平:中国经济不出问题,人民币汇率保持基本稳定应该没有大问题,中国出口表现不好主要是因为全球需求的低迷。中国不能放弃独立的货币政策。

3、人大财经委副主任吴晓灵:不同监管机构对应监管的理财产品理论上都应属于投资基金,并划归为由证监会监管,并以区分公募、私募的方式进行统一监管。理财产品的分割监管会掩盖金融风险和杠杆程度,埋藏市场风险。

4、央行等七部门:印发《关于金融助推脱贫攻坚的实施意见》。大力推进贫困地区普惠金融发展,支持证券、期货、保险等金融机构在贫困地区设立分支机构,持续推动结算账户、支付工具、支付清算网络的应用。

5、建行董事长王洪章:到目前为止还没看到新一轮债转股方案,如果实施,作为银行董事长首先要考虑股东权益。不见得债转股的都是不良资产,有些财物指标好的也可能债转股;还需要一系列政策使得债转股流通更顺畅。

6、商务部前部长陈德铭:支持大型金融机构走出去并购,但不支持高杠杆并购,因为当前要做的是去库存、去杠杆,高杠杆隐含风险。此前财新报道,保监会或否决安邦两笔海外并购,因投资比例触及红线。

7、央行:周三进行800亿7天期逆回购操作,中标利率持平于2.25%。另外,当日有200亿逆回购到期。业内分析,近期影响流动性的均为季节性或时点性因素,在央行适度干预下,难对银行体系流动性造成持续不利的影响。

8、隔夜shibor报2%,下跌0.7个基点;7天shibor报2.301%,下跌0.4个基点;3个月shibor报2.798%,上涨0.1个基点。

9、外管局:日前,路透社报道《中国对基金经理的境外投资进行查问》,此新闻与事实不符,外管局未发布相关问卷调查。QDII制度自2006年建立以来平稳运行,为境内机构和个人配置海外资产提供了渠道。

10、商务部:今年将重点推进与周边及“一带一路”沿线国家自贸区建设,加速推进区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)谈判进程,努力加快中日韩自贸区谈判,推进亚太自贸区(FTAAP)进程。

【产经资讯】

1,无人驾驶主题投资盛宴或刚开启

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无人驾驶成为近期市场核心主线之一,板块上行核心逻辑得到认可。一方面是近期催化剂的助推,比如日前出台的《十三五规划纲要》中明确剔除要建立汽车创新体系,发展智能网联汽车,并提出了具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到50%;英国政府宣布将于2017年开始在高速公路上测试无人驾驶汽车;通用汽车10亿美元收购无人驾驶技术初创公司;百度将在美国进行无人驾驶测试并提出无人驾驶三年商业化、五年产业化的目标。另一方面,技术突破和商业化进程超市场预期,加速行业的快速发展。 有汽车行业分析师指出,2016年为无人驾驶投资元年,类似2013年新能源汽车机会。据易观智库此前预计,中国智能汽车的市场规模将超过1500亿元。若考虑到庞大的汽车售后服务,相关市场规模则有望突破万亿。无人驾驶作为汽车工业发展的终极目标,符合产业发展趋势,具有广阔的市场空间,主要包括汽车电子硬件软件配置、车联网平台以及汽车相关配套等,建议持续关注无人驾驶主题投资,盛宴或刚开始,结合个股当前位置,重点推荐得润电子(002055)、均胜电子(600699)。

2,继续看好粘胶短纤涨价趋势

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据生意社数据显示,粘胶短纤价格继2月份上涨5.26%之后,3月份延续涨价行情。截至22日,本月累计涨幅已超过4%。目前粘胶短纤价格已由年初12000元/吨的低点上涨至约13700元/吨,且当前短粘市场价格坚挺,厂商订单丰裕,分析认为,短粘涨价逻辑清晰,还有较大继续上涨空间。

粘胶短纤自年初以来的涨价逻辑主要表现为:1)供应收缩,需求稳步增长。由于价格长期处于低位,大量企业处于亏损边缘。近年来粘胶短纤行业新增产能较少,且环保趋严,部分环保不达标产能逐渐退出,叠加主要生产商之一浙江富利达退出行业,预计2016年行业供给端有所收缩。而需求端近年来呈稳定增长趋势,2012-2015年粘胶短纤消费量年复合增速为7%。2)当前行业开工率高,库存量低。目前生产端开工率维持约90%的高位,受环保趋严及检修影响,未开工产能难以复产,因此短期内整体开工率可提升幅度较小。且近期主要生产商在库库存约为10天水平,而粘胶短纤行业平均库存为15天,行业整体供给偏紧。3)粘胶成本有走低趋势。粘胶成本中浆粕约占60%,其中木浆粕由于纸浆企业产能过剩价格持续走低,而棉浆粕价格稳定。一段时间内粘胶成本有望进一步走低。 建议重点关注行业内有议价能力的龙头企业,如三友化工(600409)在业内产能占14%,近两年产能高负荷运行,议价能力强,公司自主研发了一系列高端差别化粘胶产品,具有独特竞争力;澳洋科技(002172)占8%产能,有规模化优势和一定议价能力;新乡化纤(000949)也可关注。

3,执政思路渐清晰 价值回归是主线

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自2月份刘士余上任证监会主席以来,执政足月有余。我们梳理新主席上任以来的新动作可以看到其监管的一些思路,这些将对证券市场产生重要影响。

两会政府工作报告提出创造条件实施注册制的措辞,基本明确注册制由于法制环境缺位而暂缓或延后。这其中重要因素即证券法修订未完成,从严监管无法落实,注册制实施会造成监管缺位的一些障碍。因而,创造条件实施注册制,隐含对市场实施严厉的监管环境,保护投资者权益,真正实现正本清源。近期,包括对ST博元做出终止上市的处罚,对交易所对部分上市公司意图炒作而发出多份监管函,三四十家退市黑名单等多项举措或信息,均体现这一监管思路。监管政策变化必然导致市场生态变化,对投资者的投资策略将造成重大影响,尤须密切关注。此外,从转融资资金利率下调,坚持投资者适当性制度基础上重启杠杆资金入市,这一系列举措,反映在可控的基础上引导资金入市。 问渠那得清如许,为有源头活水来。总结而言,新的监管思路既谋求“渠清”,亦寻求“活水”。建议更多关注确定性成长股票和低估值价值股,回避一些概念性的恶意炒作。在从严监管环境下不可低估炒过头的棒喝,也不可忽视长期价值导向下的低估值股回归。此前我们已连续推荐如伊利股份(600887)、森马服饰(002563)、双汇发展(000895)、福耀玻璃(600660)等,建议仍持续关注。

【公司资讯】

>捷成股份(300182)拟使用自有资金5.25亿元购买星纪元25%的股权;交易完成后,公司合计持有星纪元55%的股权。星纪元承诺2016-2018年净利润分别不低于1.4、1.82、2.37亿元。

>阳光电源(300274)与安徽省金寨县政府签订1GW新能源示范项目合作协议,项目总投资约100亿元。拟在新能源充电桩、电网改造升级等领域展开合作,并积极探索能源互联网的建设和运营。

>广电网络(600831)与同方股份签订战略合作协议,双方将加强智慧城市领域深入合作,协议有效期为两年。

>龙建股份(600853)中标海外工程项目,工程总价约人民币8.14亿元,占公司2014年营业收入的14.61%。

>上海新阳(300236)2016年一季度净利增超一倍。

>西陇科学(002584)拟10转15派1元。宝信软件(600845)拟10转10派2.5元。金隅股份(601992)拟10转10派0.42元。凌钢股份(600231)拟10转9送1派0.2元。

○中泰化学太极实业ST黑化重大重组获通过

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中泰化学(002092)并购重组获证监会无条件通过。太极实业(600667)、ST黑化(600179)获有条件通过。

○捷成股份控股星纪元影视

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捷成股份(300182)拟以5.25亿元收购星纪元影视25%的股权,将持股比例提升至55%,交易对方承诺星纪元影视2016至2018年净利润分别不低于1.4亿、1.82亿和2.366亿元。星纪元2014、2015年投资制作的《我的特一营》、《特警力量》先后登陆电视台,并跻身当年度最佳收视率榜单。

○第二大股东接盘上位 量子高科易主

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量子高科(300149)控股股东量子集团(持股24.09%)向磁晅量佳、曾宪经、蓝海韬略转让其所持公司全部股份,曾宪经及其一致行动人此前已控制量子高科19.46%股份,转让后其控制的股权比例将增至24.55%,成为公司新的实际控制人。此次股权转让的单价12.51元每股,为公司停牌前价格13.90元的90%。

点评:曾宪经从2000年开始担任公司总经理,为第二大股东。去年5月,公司原实际控制人王丛威辞任董事长,曾宪经接任。

○太阳鸟股权转让引入并购基金

------ 太阳鸟(300123)股东熊燕、徐毅将其持有的公司2048万股(占股比7.18%)协议转让给华泰瑞联并购基金,转让单价为12元每股,总价约2.46亿元。华泰瑞联并购基金的出资人是华泰证券,其表示,受让上述股权是出于对上市公司发展前景的看好。公司最新收盘价13.35元。

《短线是金》第1期2月29日送出金股东方财富3个交易日完成盈利5%目标,至今盈利已超过25%;第2期、第3期分别于3月15日送出金股上柴股份5个交易日完成盈利目标,最高盈利8%。

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