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如何招架A股这个老流氓?(二)

2016-06-13 18:06

我首先告诉大家一个机会

 

在股市里面基本上说,我们能够在提前一段时间内逃顶,让出最后一段风险利润,这是我们必须要做的。我们必须要有一个明确的信号告诉我们进退,交易是一门技术活,它绝对不是一个心理学。在很多市场上面的分析师培训师,会这样告诉你很多理论,告诉你市场是人的行为,市场是人的心理,市场就是和你和自己的心态在作对,因此交易股票是一种心理行为。

 

但是这样的说法就会有一个比较严重的问题,实际上分析师就会永远是正确的,比如说一只股票,你拿在手里,最后你发现这个股票不对劲,你跑掉了,结果天天涨停板,这个时候分析师就会告诉你犯了一个人性的错误。


是什么呢?因为你恐惧了,如果一只股票你该抛的时候没有抛掉,被套住了,分析师会告诉你这是因为人性的弱点,因为你贪婪了,到最后,不管怎么说,你不是犯了恐惧的毛病就是犯了贪婪的毛病,实际上我们把现象当成原因,我们是把结果当成原因在使用,这样的想法是不对的,你之所以不知道应该怎么样去进行这个。

 

你之所以不知道怎么样去抉择,是因为未来不可知。未来不可知,所以你的心态就会动,既然心态会动,那么无论是贪婪还是恐惧,最终都会造成你的判断出现扭曲,所以我们需要的是一个明确的信号。一套交易的系统告诉你进告诉你退,我们不要苛责这台交易系统,真的能够百战百胜,或者说在最好的时机告诉你,实际上一些简单的方式方法,就能够帮助我们提高胜算,你只要按照这种方式。


在这个市场里面,按照一定的明确信号就好像交通路灯一样,红灯停绿灯行,有这样一个比较靠谱的交易行为,那么,最后你在市场上面的成绩就会比百分之九十的人更高。那么,我就先提供一些参考的东西给大家介绍下。实际上很多时候,我们在技术选股的时候,你比如说一只股票的走势比较完美,怎么样比较完美呢?


首先说它的成交量比较好,那么同时呢它盘整一段时间之后,我们看它向上倾斜,有微量涨幅,我们通过技术指标来看,移动平均线是向上发散的,也就是我们所说的多头排列,而这种技术形态属于品相比较好的股票,属于强势股。那么这个强势股,你买它肯定比弱势股要好,这是它的一个方面,就是说我们从这一个角度去观察这只股票,得出的结果是这股票还不错。就好像是我们相亲的时候看见对方谈吐得体,幽默风趣。那么也就是说,从这个人的谈吐上来讲,这是一个很不错的人,但是这个人值不值?

 

值不值得结婚,这又是另外一回事,也就是说我们通过这样一种方法,首先确定这只股票是值的观察值得做的。一般来讲很多市场的信息如果我们不动任何的脑筋,不对它进行加工,我们就直接去希望通过一些简单的法则去进行选择的话,肯定是有问题的。


实际上你们目前在操盘的时候使用的技术指标都是一些比较优秀的人,它们通过自己的市场交易经验用数学的方法,去量化市场信息,最后得出的买卖信号。你比如说,我们在看盘口数据的时候,我们会看到什么量比维比较之类的东西,实际上量比呢,我们就是告诉大家的是,这是现在在当下成交的数量和我们过去N个交易日里面平均的成交量相比,如果它的数值大于1就说明今天的成交量就要比平均的水平更高,如果连续大于1

 

甚至连续大于2,那么这个时候呢,从成交量的角度上来讲,我们就认为量与价是配合的。所以说,我们要动一点脑筋,把公开的数据来进行处理,别人动了脑筋,开发出来的一些指标,实际上我们自己也可以对一些指标进行量化,要对自己以往的操作来进行足够的反思,足够的笔记,足够的总结,或者说用一些方法来进行处理,我们总要回归出来一些经验。


不管是赚是赔,经验和教训永远是最宝贵的,它会知道你下一次的行动。这就是我们所说的,从一个侧面,从技术选股上面,我们去找到一些比较好的股票,这是第一部分,那么实际上在选股的过程当中,我们还要注意有些别的信息,我们同样不能忽视,我们不可能光看这个人的一个表面。我们要全面的去看待这个人,那么对于股票,我们肯定还有一些需要注意的。


怎么样进行交叉论证呢,很简单,就是说,我们评价一个人好不好。我们不可能去问了一个人得到了一个好的这个评价之后,我们又去问这个人的闺蜜,问这个人的父母,那么这种东西虽然是来自不同层面的信息,但是这种信息是具有极强相关性的,一致性的,因此这种新的信息挖掘就毫无意义。


我们从另一个侧面看过去,你比如说,我们很多时候呢可以通过这个行业轮动周期轮动。来进行选股,比如我现在选出来的这些技术良好的股票,那么下一步我们应该怎么样去?在这些好股票当中去再进行一次筛选?那么我现在就要观察,现在是属于宏观经济的什么样一个周期,我这个时候

 

我这个时候总要找到一个标准去判断,那么实际上,因为今天讲的是框架性的内容。所以说我没有办法讲那么多细节,但是说到这里面就是在行业轮动的时候我们怎么去思考呢?实际上很简单,我们去观察,如果我们把股票简单分成什么?周期性的股票和防御性的股票,什么是周期性股票呢?就是当经济状况比较优秀的时候比较良好的时候,这些股票的表现的表现往往比大盘还要好。比如钢铁股,比如水泥股,比如汽车股,比如能源股。


这些东西是跑赢大盘的它和大盘相比的话它们之间的敏感度是非常强的。这种票我们把它叫做周期性的股票,还有一些就是防御性的股票,也就是应对于宏观经济通缩的时候,宏观经济通缩的时候一些基本的消费品农产品

 

还有一些就是我们所说的交通这样的股票,这样一些股票是属于防御性特征的,在这个时候我们要知道我们宏观经济目前处于什么样的状况。目前来看的话,我们觉得如果大家对于这个方面很了解可能我今天讲的就讲多了。


但是如果对于大家很多人对于这方面没有经验,那么我简单的说,你可以简单的通过货币供应量,去人为的划定这段时间到底是处于宏观经济当中的什么叫一个周期,这当然是一个经验的说法,它并不一定适用于每一个环境,我们需要注意。你听到我的这个建议,但是你自己可以优化它,每个人选的股票,每个喜欢观察的市场不一样。所以说简单的通过一些办法,比如我们看这个M2的这个

 

我们可以把这个具有波动性比较强的M2的增长速度这样一个数据。我们可以从公开的数据源里面我们其实就能调出来看看它的曲线,把它做一个移动平均线的处理。然后我们发现这个移动平均线的系统短期的经差长期的,那么这个时候呢我们就认为目前的货币政策是扩张的,所以在这个时候我要再次在我面前筛选出来的这个品相比较好的股票里面。


我肯定要去挑选哪些符合当前宏观形势的这样一些题材,如果我们发现,货币的供应量是在萎缩,那么就反过来操作。实际上机构的投资者,就是在这个周期性的股票和防御性的股票进行这种行业的轮渡,交叉持股交叉持股,那么不断的去优化它的这个盈利水平。然后还有一些人通过M2和M1之间的利差。

 

M1你可以把它理解为什么呢,你可以把为它理解一些自由现金流,可以支配的现金,M2是形成的长期资产的货币,两者之间的反应是整体社会流动性,很多人就可以去观察大盘的走法。和这两个M1和M2缺口的张大与缩小之间。那它有没有一定的规律可以寻找,所以说,通过这种办法我通过宏观经济的扩张期和紧缩期,我再在我前面所选出来的这些股票里面淘汰一部分,保留一部分,然后这就细说从另外一个层面

 

那么说这就是我从另外一个层面观察了一个人。刚才是从技术的品相上面,现在是我从它和当前宏观经济的吻合度上面,我又去进行了一次筛选。简单的说。第一,我发现这个人谈吐不俗,有文化有修养很有幽默。那么第二个我发现这个人很有钱,那么这个东西实际上就像大家要选择一样。女孩子找对象就要选高富帅,什么意思呢?因为一个人长得高并不一定有钱,一个人长得帅它也不一定长得高。这三个方面是去区分一个优质男潜力股,成长股,绩优股和垃圾股的一个比较方式。而如果一个人,矮丑挫等等,这些东西,就是说从三个互相不影响的层面,我们去交叉判断,我们就能够给一个人打分了

 

这至少我们能够帮助一个人去做出选择。那么还有一个呢。比如说我再给大家讲一下,有的时候,我们要注意到一个一次预期的问题,我们前面说了股市的崩盘因为一次预期,那么股票本身个股本身的大涨与大跌只要它有行情,它不是那种牛皮糖。盘在那半天不动不涨不跌的一副死样子这种票是大家最讨厌的。


我们就说牛皮糖的这种东西是最讨厌的。如果它是一个跌的比较厉害的股票。那么我一看见这个技术形态不对我就它它砍掉了,这个东西是比较好学的。怕就怕的是那种完全没有波动的,这种股票,那么这种股票实际上的。我们要避开。那么什么样的股票它的活力比较强呢?实际上你只要注意市场上面。股票的变化,只要是在人们的预期范围之内

 

它的活跃程度就不会特别的高,那么反过来说,如果这个股票比大家预想的要好,或者预想的差,那么这个时候市场就会出现一些比较好的操作情况。像那个朝阳永续这些机构,每一个月都会去更新一个数据。就是市场上面的分析师各大券商,各大金融机构,里面的一些股票分析师。


它们在做行业研究报告的时候,对于是这支股票未来盈利的一个看法。然后取这个平均值,取它的分布。什么意思呢?你就能够看出市场上比较专业,比较集中的认为这支股票背后的公司。它的盈利水平长期趋势是怎么样的下一个会计间断应该成长性是多少?这个时候你就会心里有谱了,因为它就有了一个比较的基础,一般的我也可以告诉大家在实际操作过程当中,

 

一般最后实际公布财报,如果要比分析师预期的水平更高,这个股票在将来三个月的走势将会比市场上面的其它的股票要走得好,当然也有可能下跌,为什么?那估计是因为大事不好了。实际上这种超出分析师预期的股票,它不会马上就在市场上反应出来。往往这种效应的它有一个释放的过程,一般释放的实际的数据,比这个分析师的预期要高,市场的往往会有所反应会向上,这个时候涨上去了,比如说涨了3%,你敢不敢买?敢不敢追?实际上我告诉大家的是遇到这样的情况,如果本身我们经过了两道筛选程序之后,还在我们股票池里面的这些票。我认为是值得大家继续去跟进,尤其是

 

如果市场先前对它的公众评价,尚且不如实际释放出来的信息的话,这个时候我们认为这个票的得分会更高一些,因为根据我们的经验数据,这种票一般来讲的话,会比市场上比别的票走的好的多,这个东西实际上我们简单点一下鼠标,查下数据就能够得到的这个东西。在网上有公开的数据源,就是有各大机构分析师的这种调查报告。我们这支股票分析师具体认为到底是怎么样走的。


当然这些股票,分析师如果分析的多了,很多分析师都关注的股票这种票太热,不要去碰它,有些票分析师根本鸟都不鸟。这种情况下,它的数据有些失真。你也不要去管它,就是说到底有多少位分析师你取那些不多也不少的这种统计数据。

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