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分化剧烈,但只要趋势不坏就不怕!

2021-01-13 17:03



截止收盘,上证指数跌0.27%、深证成指跌0.61%、创业板指跌1.57%、科创50涨0.16%。A股三大指数今日集体收跌。两市成交额连续第8个交易日突破万亿,今日达到1.2万亿元。行业板块呈现普跌态势,券商板块领跌。北向资金净买入额27.12亿元。


指数早盘震荡走弱,午后继续下跌,创业板指一度跌逾2%,昨日爆发的券商板块大幅回调,农业、军工、有色等板块大跌,中字头、油气、航运等维持活跃,两市成交额再破万亿,下跌个股约3000家,跌停约40家,市场氛围整体较差。

盘面上看,券商股昨日冲高后持续回调,板块整体跌近4%领跌两市,国盛金控跌逾8%,第一创业、中原证券、东兴证券、国联证券等十余股跌逾5%;有色金属板块早盘冲高,随后持续跳水,华友钴业、盛屯矿业、盛鑫锂能等均触及跌停。

昨天的反包大阳线出现之后,指数顺势拿下3600点,这里唯一的办法就是顺势而为。今天指数走了震荡,大涨之后很合理,大家无需过分担心。

关于今天的板块上,白酒、军工、锂电池、光伏等高位抱团板块集体下挫,三一重工、金龙鱼等抱团股分歧加剧,资金开始高低位切换;5G、半导体等科技方向发力,北方华创、长电科技、兆易创新、中兴通讯等股大涨,此外,低位大市值的中国中车等中字头股票也受资金的青睐,稀土、航运、天然气等板块盘中拉升,另外昨日带领指数冲关的券商今天持续性变差。


目前市场的结构性并没有改变,始终都是贯穿在最近的行情当中,在这种情况下,只要拿到的个股成长确定性高,或者是各个细分方向的龙头,持有就是最好的选择。

从目前市场的情况来看,资金要都抱团在白酒、军工、锂电池、光伏,其次是养殖、医药、食品。要么是好赛道,要么就是业绩稳定成长的方向。像锂电池、光伏、军工是典型的想象空间巨大赛道,而白酒、医药、食品则是业绩成长稳定型的,这些抱团方向就是目前最容易参与的方向!

例如,光伏、军工就是重中之重!

光伏:由于去年四季度光伏新增装机规模超预期,带动去年全年光伏新增装机超过40GW,根据机构的预测,今年一季度,光伏需求也将表现出“淡季不淡”的特征。“十四五”期间新能源占比将持续提升,在此带动下,未来整个光伏行业可能将会迎来一个良好的发展阶段。

军工:近期高层关于推进国防和军队现代化建设发展的表态,明确了行业长期向上发展的趋势。“十四五”期间,军工行业保持高景气度的确定性强,军工行业核心资产有望迎来价值重估机会。业绩角度,行业迎来“十三五”收官之年和国防建设关键节点,订单有望大量释放,支撑业绩持续增长。

这两天很火的双雄之一,TCL科技,迎来了业绩大涨,面板行业的高景气度正在逐步体现,1月11日晚间,TCL公告称,预计2020年净利润42亿至44.6亿元,同比增长60%—70%。报告期内,TCL华星保持满销满产,大尺寸显示业务受益于产业回暖,主要产品价格自三季度以来持续上涨,大尺寸业务净利润同比增逾六倍,同时从元旦至今TCL一共上涨逾30%。


业绩上,像药房的业绩一直就很好,这两天益丰药房、大参林等持续大涨;这次药房大涨的主要原因不在于业绩,而是关于政策利好。此前一天,国家医保局正式发布“两定办法”明确了医疗机构和零售药店申请纳入医保定点的条件,包括机构运行时间不得少于三个月,具备一定的经营许可资质和提供服务的人员。国家医保局指出“这是医疗机构、零售药店能够正常为参保人提供服务的基本条件”。


政策积极向好为医药电商带来机遇期,医药零售市场将逐渐由线下为主逐步转为线上线下融合发展的新零售模式,所以很多业内人士认为2021年医药电商行业将迎来重大发展机遇!

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