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是谁启动了下跌按钮?

2017-11-15 13:09

债市的一再最终引发了市场的恐慌,有分析认为,本轮债市大跌受三大因素影响。一是经济预期。今年二、三季度以来,中国经济韧性一再超预期,房地产投资、基建、出口、工业企业利润等指标走高。世界银行、OECD等机构亦纷纷上调中国经济增长预期。市场判断经济动能不弱、下滑缓慢。货币政策中性偏紧短期内将延续,恐难放松。

   但是很多人还是认为债市对股市的影响会比较大,造成了心理恐慌!那么本轮驱动A股上行的基础,是否因债市下跌而弱化?答案应该是否定的!未来“金融去杠杆”对A股影响或有限,由同一非经济因素扰动债市,进而向股市的传导将边际递减。

   另外有两个板块的下跌多少还是加大了市场的不良情绪!

   首先是21世纪经济报道有一篇文章,提到了新能源汽车补贴“退坡”的逻辑。这个不知道真假,不过即便是真的,新能源汽车大的方向应该不会受到影响!就是长期看这个板块肯定是高景气度的!

  

   这个消息导致锂,钴跌得比较猛,如果继续跌的话,或许是机会!

  

   另外就是半导体板块,这个下跌应该很正常,近期一直上涨,获利盘较多,如果调整到位依然是机会!

   还记得前几天传出来赵薇夫妇双双被罚禁入市场,现在却传出来赵薇的丈夫黄有龙打算申辩......

      

   有小伙伴表示,只是罚市场禁入而已,别人该咋滴还咋滴,不能任职交易,但人家还是大股东啊。毕竟人家手里还有——

阿里影业16.55亿港元,

金宝宝控股1.99亿港元,

顺龙控股9.15亿港元,

云锋金融73.72亿港元,

唐德影视1.62亿元人民币,

   但是既然要申辩,说明肯定是内心不舒服,只是这事的胜算堪忧,看来一定是梁静茹给的《勇气》了!

   因“雄安”一战成名的成泉资本前期大手笔进驻海南板块,建仓海南高速和海峡股份,成泉资本持有海南板块总市值约为2.8亿元,一些牛散和其余基金以为这擅长于炒地域概念的成泉一定是又嗅到了什么,大笔跟进,不过这两天跌得有点狠!海南高速昨日跌停了,海峡股份也长阴向下!成泉这两天损失了几千万!

   今日市场跌得有点狠,尤其没有资金护盘的创业板指数再度跌回年线以下,真是弱不禁风啊!想跌就跌吧,似乎在今年这种走势很普遍,熬住每一次震荡,坚持逻辑,忽略短期波动,才会成为真正的赢家! 

   不过市场这么个怂样子,核心资产大白马的行情真的不会结束啊!

   19大报告中重点强调了美好生活、制造强国、乡村振兴、美丽中国、 “一带一路”、国企改革等长期转型前景,涉及制造、科技、环保及消费服务等升级方向。未来随着这些方面的细化政策逐步出台,具有中长期逻辑支撑的“大主题”和“新故事”将逐渐被市场重视。特别是高端制造处于天时地利人和的节点。

   大的方向上看,半导体,智能制造,大消费,航天军工,环保,光伏等板块未来的机会依然是无限的!

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