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赢在中国:市场涨升逻辑混乱不堪

2018-11-08 15:26

    和赢在中国预期一样,在亚太市场集体反弹的基础上,A股再度出现弱势格局。A股之所哟长期弱于全球市场,主要就是大量资金的错配。如浙江高考等题材股近期暴涨,属于典型题材炒作,本质上还是垃圾,炒作N遍也不能改变这个事实。管理层刻意引导市场资金炒作,则是战略性重大失误。

  市场涨升逻辑混乱不堪。赢在中国看来,A股近期走弱是正常的,反倒是拉抬指数是虚假的。午间刚听了一个菜鸟分析师在大力推荐50多倍的军工概念股,说是军工股历史估值顶峰170倍,现在是估值低洼。这是彻底扯谈,全球顶尖的军工股估值只有10-20倍,国内这些无核心技术含量的拼凑公司还要有50倍估值?

  周三外资继续大幅净流入。近两年的外资加速流入,使我想起70年代和80年代初的红木家具。当时,很多古旧的红木家具被中国老百姓兴高采烈换成新式家具,而外资则是大肆收购。目前古旧红木家具已经是天价,国人才会如梦初醒。

  事实上,现阶段A股一大批优质公司处于全球行业的价值洼地。如银行、保险、钢铁、水泥和家电等,国内机构鼠目寸光,在底部把优质股的定价权拱手相让。外资进入A股的洪流已经开始,只要中国经济保持开放,最终外资在A股的话语权也会越来越大。

  预计周五大盘延续弱势震荡。科创板设立和注册证实施,最终会加速市场大量个股边缘化,随着筹码不断增多,市场仅有的优质股会依旧会得到资金青睐。

  跌时重质。在市场混乱的时候,更要坚定自身投资理念。短期操作上区别对待,逢低加大布局钢铁和水泥等基建行业的优质股为主,中长期持有业绩超预期的低估值品种。

以上言论纯属个人建议,买卖请自主。

赢在中国  11月9日盘前

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