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外资投资风格大变局 翻六倍爆买“计算机行业”

2017-11-10 16:46:57

金融界 叶效强

金融界网站讯 一直以来,外资的投资风格受到市场普遍关注,外资的持仓结构变化更是反映了中国经济“新常态”的宏观背景。统计数据显示,从2016年2月份以来,QFII持股收益率高达89%,远超过上证指数这段期间的涨幅25.69%,完胜国内机构投资者、散户投资者的收益。

因此,一直以来,外资被誉为A股最聪明的钱,它的持仓结构变化引起市场广泛关注,但实际操盘者并非都是外国人,而更多是国内基金经理、投资经理。

沪股通、深股通持仓行业分布

 外资

大幅减持银行、汽车 增持消费、计算机

根据香港交易所披露的最新数据显示,截止11月9日,外资通过沪股通、深股通重仓持有的十大重仓行业分别为:食品饮料918.85亿元、家用电器739.46 亿元、非银金融485.83亿元、医药生物465.24亿元、计算机441.30亿元、汽车327.84亿元、银行296.78亿元、交通运输232.79亿元、公用事业218.11亿元、电子156.30亿元。(如上图)

从外资持仓风格看,外资重仓股仍然是食品饮料、家用电器、医药生物等消费类行业。但是,值得注意的是,从今年3月至今,外资的持仓风格已经有了变化。

统计数据显示,沪股通、深股通今年3月重仓排在第3、4名的银行、汽车行业,目前已经下降至第6、7名,退出前5名。

然而,今年3月排在第6、10名的家用电器、计算机行业,则大幅上升至第2、5,挤进前5名。此外,电子行业由今年3月的15名大幅上升至第10名,挤进前10名。

从持仓市值变化看,今年3月份,沪股通、深股通持有家用电器市值为167.35亿元,目前已大幅上升至739.46亿元,大幅增长342%;持有计算机行业的市值由71.08亿元,大幅增至目前的441.30亿元,增幅高达521%;持有电子行业的的市值由41.36亿元,大幅增至目前的156.30亿元,增幅也达到278%。

十大重仓股变化 贵州茅台仍是最大重仓股

个股方面,据香港交易所披露的最新数据显示,截止11月9日,外资通过沪股通、深股通重仓持有的十大重仓股分别为:贵州茅台494.35亿元、海康威视375.33亿元、美的集团331.26亿元、中国平安270.18亿元、恒瑞医药237.29亿元、格力电器218.35亿元、长江电力175.71亿元、伊利股份166.32亿元、上海机场141.17亿元、青岛海尔106.28亿元。

如下图,统计数据显示,从今年3月至今,外资通过沪股通、深股通持有的最大重仓股仍是贵州茅台。但是,今3月排在第2名、3名的恒瑞医药、上海机场,目前已下滑至第5名、9名;而海康威视、美的集团则由3月份的第10名、15名,大幅上升至目前的第2名、3名。

此外,海螺水泥三一重工工商银行等3只周期股退出前20名,而中国国旅洋河股份云南白药等消费类股则晋升前20名。

截止11月9日,沪股通、深股通持有20大重仓股

 外资2

截止3月17日,沪股通、深股通持有20大重仓股

 外资

国内基金经理主导操盘

统计数据显示,从2016年2月份以来,QFII持股收益率高达89%,远超过上证指数这段期间的涨幅25.69%,完胜国内机构投资者、散户投资者的收益。据了解,不少QFII机构在持有A股的十多年间,获得的年化收益接近20%。

如此高的年化收益率,“神秘”的QFII,实际操盘主力则来自本土力量。专业人士表示,从境内券商、基金公司出去的目前在外资资管机构工作的基金经理或者外资资源丰富的内资资管机构是主要操盘力量。QFII机构一般要求被委托方1年、3年、5年均跑赢基准——MSCI亚洲股票指数。

据了解,QFII机构要求收益可持续,坚持长期持有为QFII的长期稳健收益奠定了良好基础。

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责任编辑:叶效强

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