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月评:美指王者归来欧元跌倒 德新两国大选搅动市场

2017-09-30 07:36:27

汇通网 

9月汇市波澜壮阔,欧洲央行、英国央行、美联储先后表示将收紧政策,加拿大央行悍然加息;朝鲜进行第六次核试验,推升避险情绪,德国、新西兰大选也联袂搅动市场;美指月初下挫后强劲反弹,欧元月初冲高后持续回调,美日、美瑞先抑后扬,英镑大涨后回落;商品货币普遍由涨转跌;后市聚焦德国、新西兰组阁进展。

★美联储加息有望德国大选搅局,美指王者归来欧元承压★

美元指数月初因欧洲央行加息预期升温而承压,但随后止跌反弹,截至9月29日19:53左右,报93.02,月升幅达0.47%,最高触及93.67;欧元兑美元本月则是由涨转跌,发稿前报1.1814,月跌幅0.79%,最低触及1.1715;本月美联储鹰派维稳,耶伦也发表鹰派讲话,市场对年内再度加息的预期升温;德国大选中默克尔所在阵营虽胜尤败,组阁不确定性高企;兼之特朗普公布税改计划;多重利好提振美指,打压欧元。

 月评:美指王者归来欧元跌倒,德新两国大选搅动市场

①北京时间9月21日凌晨美联储公布利率决议,维持利率不变,并且将于10月开始缩减约4.2万亿美元资产负债表。最初将每月到期证券再投资规模减少至多100亿美元;在16位FED决策者中,有11位预计今年余下时间再加息一次,6月时为8位。

调查显示,华尔街交易商认为美联储将在12月再次升息,资产负债表将在未来几年降至3万亿美元。

②临近月底的时候,美联储主席耶伦再度发表鹰派轮,她称,显著的不确定性增加了渐进收紧政策的理由,美联储必须警惕行动过于渐进,“在通货膨胀回到2%之前维持货币政策不变是轻率的”。耶伦称若不适度上调利率,经济可能过热。

③另一方面,在本月的德国大选中,虽然周末默克尔在德国大选中夺魁,但她所在的保守派阵营支持率大降,而反移民的德国新选择党(AfD)支持率大幅上升;目前默克尔寻求与自民党、绿党和社民党组建联合政府;默克尔所领导的中右翼执政党遭遇1949年以来最差支持率;交易者担心德国可能耗上数月协商才能筹建联合政府,从而不利于经济,进而利空欧元。

④最后,美国总统特朗普提出美国三十年来幅度最大的税改计划,提议对多数美国人减税,但该提议也招致批评,认为该计划有利富人和企业,且可能导致财政赤字增加数万亿美元;由于特朗普自己所在的共和党内部立场分歧,且民主党人士充满敌意,该提案将在国会面临一场硬仗。

但不管怎么说,美国税改总算是有所进展,这一定程度上也利好美指、利空欧元兑美元。

 月评:美指王者归来欧元跌倒,德新两国大选搅动市场

汇通网元易认为,若基本面不发生重大变化,在十月初欧元兑美元趋势料仍将偏空;汇价目前反弹收复了1.18关口,或测试位于1.1838的颈线,更强阻力位于1.19-1.1905(20日均线)区间;汇价不稳定站上1.1838,未来料仍将再度下挫,或重新测试200周均线(1.1718)关键支撑位。此外,我们还需密切关注德国组阁进展,若默克尔所在阵营能够迅速成功完成组阁,利空出尽可能引发欧元大涨,可能导致汇价趋势改变。

  ★核爆地震一度提振日元、瑞郎,但终究跌落神坛★

本月初,因①朝鲜进行了第六次核试验,②墨西哥发生逾8级地震,避险情绪再度高涨;且③月初欧洲央行德拉基暗示正在考虑削减QE,美元兑日元本月初一度跌至107.31;但随着避险情绪降温和美联储年内再度加息预期升温,美元兑日元止跌回升,截至9月29日20:15左右,美元兑日元报112.51,月升2.31%;出于类似原因,美元兑瑞郎本月亦先抑后扬,发稿前报0.9700,月升1.18%。

 月评:美指王者归来欧元跌倒,德新两国大选搅动市场

9月3日,朝鲜发生6.3级地震,震动疑似因爆炸引起;随后,朝鲜政府宣称:金正恩下令进行了氢弹试验;氢弹将会被装载在洲际导弹上;氢弹试验已经取得了成功。

韩联社报道:韩国、美国计划“很快”对朝鲜核试验进行军事回应;美国与韩国国防部长已同意考虑针对朝鲜的“所有军事回应选项”。

四天后,当朝鲜核爆的影响还没有完全消退,墨西哥沿岸近海(北纬15.05度,西经93.90度)9月8日发生8.0级地震

由于朝鲜核试验和地震的影响,避险情绪骤然升温,推动日元大涨;后来一段时间,美国和朝鲜之间几度爆发口水战,多次打压美元兑日元;但随着市场对朝鲜纷争的麻木,以及美联储年内再度加息预期升温,美元兑日元终于止跌反弹,随美元指数持续回升。

汇通网元易认为,若基本面不发生重大变化,在十月初美元兑日元趋势料仍将偏多;短线倾向于重要支撑位择机做多,更下方支撑位于112关口,以及20日均线110.80-111区间;上方阻力位于前高112.71-113.25(本周高点)区间、114关口以及7月高点114.49;下方支撑位于112关口、20日均线110.80-111区间。

  ★英银未来数月加息有望,英镑大涨后回落★

英镑兑美元本月大幅上涨后回落,最高一度触及1.3655,发稿前报1.3392,月升3.61%;本月英国央行维稳,但委员会大部分成员认为在接下来几个月有缩减刺激的空间,加息预期骤然升温,一度提振英镑暴涨;但随着美联储加息预期的升温和多头获利回吐,英镑在9月下旬回落。

 月评:美指王者归来欧元跌倒,德新两国大选搅动市场

9月14日英国央行以7:2的投票比例维持货币政策不变,虽然支持加息的委员人数未变,但英国央行委员会大部分成员认为在接下来几个月有缩减刺激的空间,且称市场低估了未来利率上升的可能,英镑短线下挫40点至1.3160后快速反弹逾170点至1.3336;此次英国央行上调了对通胀的预估,通胀压力迫使英国央行立场变得更加鹰派,利好英镑兑美元。

货币政策方面,英国央行表示,英国央行委员会大部分成员认为在接下来几个月有缩减刺激的空间;重申市场低估了未来利率上升的可能;任何加息的动作都将是渐进的,有限的。

汇通网元易认为,若基本面不发生重大变化,英镑兑美元下月初的趋势中性偏空;但周线图上,汇价正测试100周均线(1.3361附近),MACD金叉,中线趋势仍中性偏多。

★商品货币普遍由涨转跌,加拿大央行加息新西兰大选★

美元兑加元月初一度跌至1.2057,随后持续回升,发稿前报1.2466,月升0.02%;本月初加拿大央行意外加息25个基点,提振加元短线暴涨数百点,但随着加元多头平仓结利和美联储年内再度加息的预期回暖,汇价随后持续反弹。

纽元兑美元本月同样先涨后跌,9月20日(新西兰大选前)一度升至0.7432,但随后持续承压回落,发稿前报0.7230,月升0.77%;本月新西兰举行了大选,大选前,因国家党支持率上升和美元疲弱,一度提振汇价大涨;但由于大选中国家党未能夺得足够独立组阁的席位数,组阁不确定性高企,兼之美联储年内再度加息的预期回暖,纽元兑美元承压回落。后市,我们仍需密切关注新西兰组阁进展,可能影响汇价趋势。

澳元兑美元同样先涨后跌,9月8日一度升至0.8124,随后持续下挫,发稿前报0.7837,月跌1.38%。若基本面不发生大的变化,汇价下月初仍旧偏空,下方支撑位于0.72关口、近期低点0.7166,以及8月底低点0.7130。

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责任编辑:窦晓芸

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