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利好因素有限 黄金今晚警惕重磅事件连环“轰炸”

2017-10-05 12:19:00

中金网 

摘要:周四,国际现货黄金继续勉强守住上日涨幅,目前窄幅震荡于1275水平附近。

周四,国际现货黄金继续勉强守住上日涨幅,目前窄幅震荡于1275水平附近。

周三,金价从7周低位反弹,因市场传言明年任命的美联储主席是鸽派。美元兑一篮子货币篮下跌。有报告称,美联储理事鲍威尔比凯文·沃什更受到美国财政部长史蒂文·奴钦的青睐。耶伦主席任职将于明年二月份到期。鲍威尔被认为比曾经批评美联储过去的债券购买计划的凯文·沃什更为温和。

此外,日内公布的美国9月ISM非制造业指数59.8,创2005年8月以来最高和有纪录以来第三高,明显脱离了7月时的近一年低位,显示美国经济在遭遇飓风后的活力。美国9月ADP就业人数为13.5万人,低于前值但高于预期,因飓风影响录得得2016年10月以来最小增幅。

美联储新主席恐“更鸽派” 黄金意外获利

据外媒周三报道称,美国总统特朗普的助手已经提交了美联储(FED)下任主席入选名单,据悉,已提交的美联储下任主席入选名单包括耶伦,国家经济委员会主任科恩,美联储前理事沃什以及现任理事鲍威尔,同时斯坦福大选教授John Taylor据称也在入选名单之内。

此前市场认为特朗普可能会选择更为鹰派的沃什。然而,Politico周二报导称,相比前美联储理事沃什,美国财长努钦(Steven Mnuchin)更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。耶伦任期将于明年2月届满。

外界认为这两人都是接替耶伦的有力候选人,而鲍威尔被认为比沃什立场更温和,沃什过去曾批评美联储的购债计划。该报导抑制了美元的涨势。

U.S. Bank Wealth Management高级投资策略师Rob Haworth称:“金价几天来连续下跌,一旦美元走软,给黄金提供了小幅反弹的理由。”

Think Markets的首席分析师Naeem Aslam称,“特朗普已经发布了美联储新任主席的候选人名单,耶伦也在该名单上,这给予黄金交易商一些希望,即如果耶伦能连任主席职务,那么美联储货币政策立场可能不会改变。”

美元货币市场期货走势暗示,消化了约70%的12月升息几率,但美联储更加温和的候选人可能会促使投资者下注较慢退出目前宽松的货币政策,这对黄金无疑是有利的。

美联储主席偏鹰派的消息令黄金隔夜大涨,一度升破1280水平至1282.04美元/盎司。但黄金进一步上升的空间则受制于围绕着股市的看涨情绪,这令作为传统避险资产的黄金市场消沉,加上中国正处于国庆黄金周,市场交投清淡。

MKS PAMP的交易员Sam Laughlin在报告中指出,“黄金看起来将在当前价位附近展开一段时间的整固,因中国正值假期,亚洲方面的买需依然低迷。”

美国PMI传意外惊喜 非农恐遭遇“重大不测”?

美国供应管理协会(ISM)公布,9月非制造业指数为59.8,升至2005年8月来最高,预估为55.5,8月为55.3。

9月ISM非制造业指数创12年高位,显示出美国整体经济在两轮飓风后的活力。灾后重建促进了商业活动,帮助分项订单指数创下年内新高。但同时也应注意,美联储以及大多数经济学家认为风灾对于更大层面上的经济会有更长远的影响。出口需求指标亦升至四个月新高,表明全球市场正在复苏。

受此数据影响,美联储12月加息骤增至逾80%,美元指数受到提振一改稍早的颓势持续上扬,现货黄金则较ADP出炉之前触及的日高大跌12美元。

稍早素有小非农之称的ADP就业报告出炉。数据显示,美国9月就业人数增加13.5万人,高于路透预期的12.5万,但低于彭博此前预期的15.1万人,且显著低于8月份的23.7万,创2016年10月以来最小增幅。

非农依然是本周的焦点所在。届时其为市场带来的“风暴”将决定金价的下一步走向。通常情况下,经济学家都会使用ADP数据对周五的非农报告进行预测,尽管两者并非每一次都同步,但ADP报告对非农数据仍有一定的参考意义。

因受到飓风的影响,此次ADP数据表现较为糟糕,分析人士普遍认为非农报告也会受到飓风季的负面影响,9月非农新增人数恐怕仅有上月的一半。目前市场预期美国9月非农新增就业人数将仅有10万人,较8月的15.6万人大幅下滑。

美国9月非农报告于北京时间周五20:30出炉之后,最直接的后果是可能会引发本周最大的市场波动。对美国9月非农就业人数的初步预测显示,大西洋飓风季对劳动力市场产生了巨大影响。

根根上周稍早的彭博调查,9月非农就业人数料增长7万人,为3月份以来的最糟表现。

巴克莱预计周五出炉的9月非农就业人数将增加7.5万,市场共识为7.0万,并预期平均时薪按月将上升0.3%,按年将增长2.6%,而平均每周工作时间保持不变,为34.4。

此外,加泰罗尼亚罢工抗议让投资者的风险意识觉醒 黄金受到避险买盘的支撑

上周日为了阻挠独立公投,西班牙警察和选民之间发生了暴力冲突,这使紧张局势加剧。

周二,加泰罗尼亚地区工会鼓励他们的成员加入到抗议活动中,大约70万人在当地举行罢工集会抗议西班牙政府对加泰罗尼亚地区独立公投的暴力干预。

在此之后,周三西班牙基准估值下跌了2.7%。总部设在加泰罗尼亚首府巴塞罗那的西班牙银行股价下跌了7%,西班牙政府债券也下跌了。

由此可见,投资者正在意识到风险的存在。

CNN Money列举了这场独立运动将发生的三种场景及其结果。最好的情况是巴塞罗那和马德里官员进行对话。

然而, 即便如此,未来几天甚至几个月的不确定性及社会动荡也会对当地企业和经济造成相当大的损害。

凯投宏观经济学家Stephen Brown说,考虑到加泰罗尼亚独立带来的影响,企业高管们可能会推迟投资。

贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding警告说,一段时间的混乱局面可能会让西班牙经济增长从目前的3.2%减缓至2.5 %左右。

然而,从周三的事态发展来看,这一最乐观的情况目前来说被西班牙政府否定了。

据报道,据报道称,西班牙加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特在今日表示支持通过调停手段解决加泰罗尼亚危机,但政府并未接受。西班牙首相办公室表示,如果加泰罗尼亚自治区想要谈判,那么它应该先尊重法律。

至于最坏的结果,那就是加区非法独立。

Manulife Asset Management首席经济学家Megan Greene说,在这种情况下,投资者可能会停止购买加泰罗尼亚和西班牙国债,政府融资成本将飙升。西班牙可能会进入衰退之中,并且,风险可能会蔓延至欧洲,可能会让欧元区陷入危机之中。

围绕西班牙的政治不确定性在近期将继续会给黄金带来支撑。

欧银纪要、美联储众官员讲话 一连串重磅事件来袭!

尽管眼下投资者的目光正聚焦本周五(10月6日)公布的美国9月非农就业报告,但在那之前投资者还将迎来美国一系列经济数据以及多位美联储决策者的讲话。首先,北京时间周四20:30,美国8月贸易帐和初请失业金数据将相继出炉,同时美联储理事鲍威尔和纽约联储主席杜德利将在一场研讨会上发表讲话,随后旧金山联储主席威廉姆斯、费城联储主席哈克以及堪萨斯联储主席乔治也将发言,料将为美联储未来的紧缩路径提供进一步指引。

此外,北京时间19:30,欧洲央行将公布9月政策会议记录。该央行在9月的会议上暗示,虽然可能在本月宣布逐步退出超宽松货币政策的计划,但央行并不急于结束这一计划。同时,欧洲央行9月会议上还提及强势欧元的负面影响,因此市场将密切关注会议记录,以判断央行在关于欧元汇率方面讨论了什么。

由于欧洲央行的资产购买计划将于12月到期,决策者将于10月26日就量化宽松计划的未来进行讨论。是以较小的月度购买规模将该项目延长相对较长一段时间,还是延长相对较短一段时间但维持较大的月度购买量,他们可能对两者的利弊进行辩论。欧洲央行管委诺沃特尼(Ewald Nowotny)周三表示,该央行要柔和地收紧货币政策,不要采取突如其来的调整。

荷兰国际集团预计,欧元/美元将在未来24小时内升至1.1820,因其可能受到于明天19:30公布的欧洲央行会议纪要的提振。该会议纪要将透露欧洲央行10月26日会议上的潜在减码计划,预计其每月减少600亿欧元债券购买规模,市场也将观察欧洲央行是否为QE项目设定最后期限。

当然,本周五的美国9月非农数据依然是本周的焦点所在。通常情况下,经济学家都会使用ADP数据对周五的非农报告进行预测,尽管两者并非每一次都同步,但ADP报告对非农数据仍有一定的参考意义。

因受到飓风的影响,此次ADP数据表现较为糟糕,分析人士普遍认为非农报告也会受到飓风季的负面影响,9月非农新增人数恐怕仅有上月的一半。目前市场预期美国9月非农新增就业人数将仅有10万人,较8月的15.6万人大幅下滑。

NatWest Markets首席分析师Michelle Girard说:“假如就业人数减少5%,就代表15万人失去工作,我们不排除9月非农就业岗位增幅为负的可能性,特别是考虑到飓风伊尔玛可能造成进一步损害。”

除了非农增幅,失业率、薪资等数据也将受到关注。工资增长的重要性不亚于工作岗位的增加。美联储仍打算在12月加息,但如果数据不支持,他们可能会改变主意。

巴克莱资本外汇策略研究团队周一(10月2日)预计,本周五出炉的9月非农就业人数将增加7.5万,市场共识为7.0万,并预期平均时薪按月将上升0.3%,按年将增长2.6%,而平均每周工作时间保持不变,为34.4。

巴克莱补充称,“本月的数据将反映袭击美国的飓风的影响,将提供有关就业市场基本状况的些许信息。”

黄金后市展望

Walsh Trading商业对冲总监Sean Lusk称,在周五非农就业人数公布之际会看到黄金和白银出现一些抄底行动和空头回补。

ETF证券策略师马丁·阿诺德说,现在市场正在看好美元,与朝鲜有关的交易恐惧情绪正在放松。这种趋势很可能会继续下去。美元将在接下来的几个月内上涨。现货黄金价格年底下调至1260美元/盎司。

Julius Baer在报告中称“我们对黄金的谨慎看法感到很适宜,美元的反弹应该继续,黄金下滑可能会导致期货市场进一步平仓的风险,也可能触发实物市场的抛售市场。”

研究机构Metals Focus周二(10月3日)发布的报告称,宏观经济背景依然有利于贵金属2018年的走势,美元有望贬值,而金价明年可能上涨至1400美元/盎司。

技术面:

路透大宗商品与能源市场技术分析师王涛周四撰文称,根据波浪型态、斐波那契预估分析,现货金价可能重新测试阻力位1281美元,如果实现突破则可能升到1287-1297美元的区间。

王涛指出,1281美元的阻力位是7月10日低点1204.45美元至9月8日高点1357.54美元上行趋势的50%斐波那契回档位。下降通道显示,金价在1270美元触发的反弹可能延伸至1287或1297美元。

他还称,现货金价自1357.54美元展开的修正走势包含三浪。第三浪c浪或者在1244美元左右结束,或者终结于1270美元附近,这两个水准分别是100%和61.8%斐波那契预估位。

至于下行方面,王涛补充道,若金价跌破1270美元,可能进一步跌向1263美元。

责任编辑:Robot RF13015

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