建信恒久价值混合基金最新净值跌幅达1.96％

金融界基金12月17日讯 建信恒久价值混合型证券投资基金（简称：建信恒久价值混合，代码530001）12月14日净值下跌1.96%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5790元，累计净值为2.5916元。

建信恒久价值混合基金成立以来收益217.83%，今年以来收益-28.61%，近一月收益-5.33%，近一年收益-28.36%，近三年收益-37.90%。

建信恒久价值混合基金成立以来分红12次，累计分红金额30.10亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为陶灿，自2017年03月22日管理该基金，任职期内收益-24.52%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有蓝焰控股（持仓比例7.53%）、新华保险（持仓比例5.58%）、中国太保（持仓比例5.57%）、中炬高新（持仓比例5.21%）、中国平安（持仓比例4.53%）、贵州茅台（持仓比例4.50%）、万科A（持仓比例4.19%）、农业银行（持仓比例4.13%）、中国国旅（持仓比例3.34%）、招商蛇口（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018第三季度，市场的运行总体上震荡趋弱。各板块之间分化较大，以大盘蓝筹为代表的上证50取得5%左右的正收益，而以中小股票为主的创业板指数同期下跌12%。从行业角度来看，石油石化、银行、钢铁、军工、非银涨幅居前，而服装、家电、轻工、医药等大消费板块调整较大。在若干负面事件的催发下，大消费板块整体经历了一轮“补跌”行情。回顾三季度整体的运行态势，宏观政策取向从“去杠杆”到“稳杠杆”。央行期间实施降准操作，守住不发生系统性金融风险的底线。同时，地方政府在财政纪律上受到更严格的约束，基建投资下行趋势依然明显，但中央政府的基建项目获得增量支持，无论从特高压，还是铁路投资上都得到印证。在3季度，本基金整体上以大消费蓝筹为主，同时加配非银保险、银行以及天然气，减持家电、医药等行业。在后续的组合持续优化中，以股息、ROE、估值三因素构建的模型中，寻求三因素占优的行业和个股作为配置的重点，为持有人争取相对超额回报。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-6.01%，波动率1.15%，业绩比较基准收益率-3.04%，波动率1.02%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）

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