兴全合润B净值上涨1.86% 请保持关注
金融界基金 2019-01-11 06:50:18
金融界基金01月11日讯 今日兴全合润B上涨1.20%,成交4.12万元。截至目前场内价格为1.093元, 当前本基金场外净值为1.0963元,环比上个交易日上涨1.86%,溢价率为-0.30%,价格杠杆为1.651,净值杠杆为1.597,当前母基金净值为1.0578,本基金跟踪指数为沪深300(深),实际下折需母基金跌--,上折需母基金涨--。(注:“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项。)
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.98%,近3个月本基金净值下跌4.49%,近6月本基金净值下跌18.84%,近1年本基金净值下跌30.52%,成立以来本基金累计净值为3.1601元,同期跟踪指数的涨幅为-0.19%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年04月21日,敬请投资者留意。
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