鹏华中证国防指数分级B净值下跌3.24% 请保持关注
金融界基金 2019-01-17 06:50:18
金融界基金01月17日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌3.27%,成交2987.25万元。截至目前场内价格为0.385元, 当前本基金场外净值为0.3580元,环比上个交易日下跌3.24%,溢价率为7.54%,价格杠杆为3.397,净值杠杆为3.907,当前母基金净值为0.6820,本基金跟踪指数为中证国防,实际下折需母基金跌7.11%,上折需母基金涨121.88%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.87%,近3个月本基金净值上涨3.17%,近6月本基金净值下跌34.19%,近1年本基金净值下跌46.73%,成立以来本基金累计净值为1.1590元,同期跟踪指数的涨幅为-0.90%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月03日,敬请投资者留意。
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