易方达军工指数分级B净值上涨1.48％ 请保持关注

金融界基金01月21日讯 今日易方达军工指数分级B上涨0.99%，成交9.05万元。截至目前场内价格为1.117元， 当前本基金场外净值为1.0932元，环比上个交易日上涨1.48%，溢价率为2.18%，价格杠杆为1.917，净值杠杆为1.912，当前母基金净值为1.0522，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌40.52%，上折需母基金涨41.47%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.55%，近3个月本基金净值上涨21.52%，近6月本基金净值下跌34.85%，近1年本基金净值下跌55.72%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为0.81%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日，敬请投资者留意。