汇添富恒生指数分级(QDII)净值上涨1.76% 请保持关注
金融界基金 2019-01-28 06:50:18
金融界基金01月28日讯 汇添富恒生指数分级(QDII)基金01月25日上涨0.35%,现价1.136元,成交6.32万元。当前本基金场外净值为1.1570元,环比上个交易日上涨1.76%,场内价格溢价率为-1.47%。
最新报告期内,本基金收益率为-6.87%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.19%,近3个月本基金净值上涨7.00%,近6月本基金净值下跌4.27%,近1年本基金净值下跌9.13%,成立以来本基金累计净值为1.2800元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为赖中立,自2014年03月06日管理该基金,任职期内收益29.50%。
(点击查看更多基金异动)
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!