大成中证500深市ETF净值下跌1.19% 请保持关注
金融界基金 2019-01-30 06:50:22
金融界基金01月30日讯 大成中证500深市ETF基金01月29日下跌1.38%,现价1.162元,成交2.31万元。当前本基金场外净值为1.1620元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为-1.38%。
本基金跟踪指数为中证500深市指数,最新报告期内,本基金收益率为-14.25%,业绩比较基准为中证500深市指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨1.93%,近3个月本基金净值上涨0.87%,近6月本基金净值下跌20.52%,近1年本基金净值下跌34.50%,成立以来本基金累计净值为0.9840元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为张钟玉,自2015年05月23日管理该基金,任职期内收益-58.67%。
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