华商新兴活力灵活配置混合基金最新净值涨幅达1.68％

金融界基金02月04日讯 华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金（简称：华商新兴活力灵活配置混合，代码001933）02月01日净值上涨1.68%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7850元，累计净值为0.7850元。

华商新兴活力灵活配置混合基金成立以来收益-21.50%，今年以来收益3.43%，近一月收益3.43%，近一年收益-24.81%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为翟金林，自2017年07月31日管理该基金，任职期内收益-21.66%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有恒顺醋业（持仓比例4.12%）、科伦药业（持仓比例3.71%）、三花智控（持仓比例3.71%）、伊利股份（持仓比例3.58%）、华兰生物（持仓比例3.51%）、中国石化（持仓比例3.43%）、海格通信（持仓比例3.29%）、康泰生物（持仓比例3.23%）、豫园股份（持仓比例3.14%）、晶盛机电（持仓比例3.09%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

第四季度,上证指数一路下行,期间上证指数下跌11.61%。同期间,基金净值下行近15个百分点,主要影响因素是因为持仓组合中医药股占比较重,在12月的医药带量采购政策的冲击下,账户中医药组合影响净值近负10个百分点,导致此期间账户整体业绩不佳。总结来看,第四季度在基金管理上偏离度较高,过分看好医药行业的消费刚性,而没有预测到政策面变化对行业的系统性冲击,没有有效地规避风险。此外,对中国经济下行周期中的股票风险认识不够,将账户的仓位一直保持在70%-75%的相对高位,在大盘系统性下行时,回避系统性风险能力不足。

报告期内基金的业绩表现

截至2018年12月31日,本基金份额净值为0.759元,份额累计净值为0.759元。本季度基金份额净值增长率为-15.57%,同期基金业绩比较基准的收益率为-7.65%,本基金份额净值增长率低于业绩比较基准收益率7.92个百分点。（点击查看更多基金异动）