农银中证500指数净值上涨1.56％ 请保持关注

金融界基金02月14日讯 农银汇理中证500指数证券投资基金（简称：农银中证500指数，代码660011）公布最新净值，上涨1.56%。本基金单位净值为1.1583元，累计净值为1.1583元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.75亿元，上期规模为37.34亿元，减少97.99%。

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农银汇理中证500指数证券投资基金成立于2011-11-29，业绩比较基准为“中证500全收益指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益16.03%，今年以来收益7.65%，近一月收益4.22%，近一年收益-20.18%，近三年收益-19.98%。近一年，本基金排名同类（485/582），成立以来，本基金排名同类（157/690）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-10.68%，近两年定投该基金的收益为-19.37%，近三年定投该基金的收益为-21.55%，近五年定投该基金的收益为-20.83%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋永安，自2014年02月10日管理该基金，任职期内收益5.82%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为生物股份（持仓比例0.61% ）、中炬高新（持仓比例0.52% ）、金科股份（持仓比例0.52% ）、广汇能源（持仓比例0.48% ）、泰格医药（持仓比例0.47% ）、汤臣倍健（持仓比例0.47% ）、卫宁健康（持仓比例0.44% ）、广联达（持仓比例0.44% ）、华鲁恒升（持仓比例0.43% ）、吉林敖东（持仓比例0.42% ）、*ST华泽（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为4.83%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长春高新（持仓比例0.91% ）、中科曙光（持仓比例0.60% ）、广汇能源（持仓比例0.59% ）、生物股份（持仓比例0.57% ）、恒逸石化（持仓比例0.56% ）、华鲁恒升（持仓比例0.56% ）、浪潮信息（持仓比例0.53% ）、中炬高新（持仓比例0.52% ）、顺鑫农业（持仓比例0.52% ）、汤臣倍健（持仓比例0.52% ），合计占资金总资产的比例为5.88%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了基金日常操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0403%，日均偏离度为0.0279%报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）替代股票的影响。本基金作为一只投资于中证500指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.0760元；本报告期基金份额净值增长率为-12.19%，业绩比较基准收益率为-12.52%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望