国泰上证180金融ETF净值下跌2.21% 请保持关注
金融界基金 2019-02-18 06:50:29
金融界基金02月18日讯 国泰上证180金融ETF基金02月15日下跌2.19%,现价5.26元,成交1349.73万元。当前本基金场外净值为5.1424元,环比上个交易日下跌2.21%,场内价格溢价率为0.05%。
本基金跟踪指数为上证180金融股指数,最新报告期内,本基金收益率为-10.14%,业绩比较基准为上证180金融股指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨5.11%,近3个月本基金净值上涨0.15%,近6月本基金净值上涨8.24%,近1年本基金净值下跌9.79%,成立以来本基金累计净值为1.6167元。
本基金成立以来分红1次,累计分红金额3.71亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为艾小军,自2014年01月13日管理该基金,任职期内收益89.18%。
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