中银上证国企100ETF净值下跌1.95％ 请保持关注

金融界基金02月18日讯 中银上证国企100ETF基金02月15日下跌1.86%，现价1.024元，成交0.65万元。当前本基金场外净值为1.0060元，环比上个交易日下跌1.95%，场内价格溢价率为-0.10%。

本基金跟踪指数为上证国有企业100指数，最新报告期内，本基金收益率为-10.48%，业绩比较基准为上证国有企业100指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨4.68%，近3个月本基金净值上涨2.55%，近6月本基金净值上涨2.24%，近1年本基金净值下跌13.05%，成立以来本基金累计净值为1.1740元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵建忠，自2015年06月08日管理该基金，任职期内收益-36.81%。

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