富国中证军工指数分级B净值下跌1.65％ 请保持关注

金融界基金02月18日讯 今日富国中证军工指数分级B下跌1.97%，成交1935.29万元。截至目前场内价格为1.092元， 当前本基金场外净值为1.0760元，环比上个交易日下跌1.65%，溢价率为1.49%，价格杠杆为1.855，净值杠杆为1.953，当前母基金净值为1.0420，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌39.11%，上折需母基金涨45.20%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.26%，近3个月本基金净值下跌2.18%，近6月本基金净值下跌19.24%，近1年本基金净值下跌35.96%，成立以来本基金累计净值为2.1390元，同期跟踪指数的涨幅为-0.94%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日，敬请投资者留意。