易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)净值上涨1.39％ 请保持关注

金融界基金02月21日讯 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)基金02月19日上涨0.70%，现价0.715元，成交26.07万元。当前本基金场外净值为0.7290元，环比上个交易日上涨1.39%，场内价格溢价率为-1.92%。

本基金为上市可交易型QDII基金、基金中的基金(FOF)基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.85%，近3个月本基金净值上涨4.74%，近6月本基金净值上涨5.19%，近1年本基金净值上涨2.68%，成立以来本基金累计净值为0.7290元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为周宇，自2017年04月21日管理该基金，任职期内收益-3.70%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有EXXON MOBIL CORP（持仓比例1.93%）、雪佛龙德士古（持仓比例1.34%）、Phillips 66（持仓比例0.52%）、SCHLUMBERGER LTD（持仓比例0.41%）、ConocoPhillips（持仓比例0.40%）、EOG Resources Inc（持仓比例0.36%）、OXY（持仓比例0.32%）、Valero Energy Corp（持仓比例0.22%）、Kinder Morgan, Inc.（持仓比例0.20%）、Marathon Petroleum（持仓比例0.18%）。

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