国泰中证军工ETF净值下跌1.31％ 请保持关注

金融界基金02月27日讯 国泰中证军工ETF基金02月26日下跌1.96%，现价0.765元，成交19333.01万元。当前本基金场外净值为0.7518元，环比上个交易日下跌1.31%，场内价格溢价率为-0.24%。

本基金跟踪指数为中证军工指数，最新报告期内，本基金收益率为-13.79%，业绩比较基准为中证军工指数。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨15.02%，近3个月本基金净值上涨16.29%，近6月本基金净值上涨11.68%，近1年本基金净值下跌1.16%，成立以来本基金累计净值为0.7518元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为艾小军，自2016年07月26日管理该基金，任职期内收益-24.31%。

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