鹏华新能源B净值下跌1.24% 请保持关注
金融界基金 2019-02-27 06:51:14
金融界基金02月27日讯 今日鹏华新能源B上涨8.83%,成交4.66万元。截至目前场内价格为1.319元, 当前本基金场外净值为1.2770元,环比上个交易日下跌1.24%,溢价率为3.29%,价格杠杆为1.886,净值杠杆为1.813,当前母基金净值为1.1510,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌44.23%,上折需母基金涨31.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨29.91%,近3个月本基金净值上涨43.81%,近6月本基金净值上涨32.19%,近1年本基金净值下跌54.58%,成立以来本基金累计净值为0.0500元,同期跟踪指数的涨幅为-0.74%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年09月02日,敬请投资者留意。
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