国寿养老B净值上涨2.10% 请保持关注
金融界基金 2019-03-07 06:51:10
金融界基金03月07日讯 今日国寿养老B上涨3.51%,成交27.32万元。截至目前场内价格为1.15元, 当前本基金场外净值为1.1660元,环比上个交易日上涨2.10%,溢价率为-1.37%,价格杠杆为1.980,净值杠杆为1.849,当前母基金净值为1.0880,本基金跟踪指数为养老产业,实际下折需母基金跌42.73%,上折需母基金涨36.35%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨45.39%,近3个月本基金净值上涨27.15%,近6月本基金净值上涨16.83%,近1年本基金净值下跌48.93%,成立以来本基金累计净值为0.2790元,同期跟踪指数的涨幅为1.21%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2019年12月15日,敬请投资者留意。
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