泰康睿利量化多策略混合A基金最新净值跌幅达3.48％

金融界基金03月11日讯 泰康睿利量化多策略混合型证券投资基金（简称：泰康睿利量化多策略混合A，代码005381）03月08日净值下跌3.48%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8351元，累计净值为0.8351元。

泰康睿利量化多策略混合A基金成立以来收益-16.49%，今年以来收益20.54%，近一月收益14.77%，近一年收益-16.86%，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟，自2018年02月06日管理该基金，任职期内收益-16.49%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有天孚通信（持仓比例2.72%）、三维通信（持仓比例2.48%）、广和通（持仓比例2.35%）、亿联网络（持仓比例2.20%）、中航电子（持仓比例2.12%）、天源迪科（持仓比例2.03%）、中信证券（持仓比例1.56%）、光环新网（持仓比例1.50%）、数知科技（持仓比例1.34%）、高新兴（持仓比例1.30%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年四季度，宏观经济保持平稳发展，边际上下行压力有所加大。投资方面保持韧性，得益于房地产投资的支撑，同时基建投资增速在低位有小幅反弹。其他两大需求有所下滑，消费延续下滑通道，而出口则面临外需换挡的影响。物价方面，CPI保持平稳，PPI在供给侧边际放松下有所下行。金融条件方面，社融增速持续下行，汇率则在平稳中有小幅升值。权益市场方面，18年4季度市场对于经济下行的判断愈发清晰，但G20峰会上中美领导人会晤取得阶段性进展，同时国家在政策和改革层面上亦进一步明确了减税降负和鼓励创新的方向。在此基础上，市场呈现抵抗式的逐级下跌。上证综指下跌11.61%，沪深300下跌12.45%，中小板指下跌18.22%，创业板指下跌11.39%。从行业来看，农林牧渔、电力设备、房地产、通信等板块表现相对较好，石油石化、钢铁、医药、食品饮料等行业表现不佳。投资操作方面，本基金采用量化投资的方法，综合考察股票的成长因子、估值因子、质量因子、规模因子等方面的表现，严格遵照选股模型进行投资，分散化持股，力求为基金持有人取得较好回报。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末泰康睿利量化A基金份额净值为0.6928元,本报告期基金份额净值增长率为-12.37%；截至本报告期末泰康睿利量化C基金份额净值为0.6902元,本报告期基金份额净值增长率为-12.49%；同期业绩比较基准增长率为-9.84%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望（点击查看更多基金异动）