方正富邦深证100ETF净值下跌1.07% 请保持关注
金融界基金 2019-03-15 06:50:49
金融界基金03月15日讯 方正富邦深证100ETF基金03月14日下跌1.43%,现价1.258元,成交89.24万元。当前本基金场外净值为1.2472元,环比上个交易日下跌1.07%,场内价格溢价率为-0.58%。
本基金跟踪指数为深证100指数(价格),业绩比较基准为深证100指数(价格)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨11.48%,近3个月本基金净值上涨24.21%,近6月本基金净值上涨--,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.2472元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月02日管理该基金,任职期内收益24.40%。
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