信达澳银转型创新股票净值下跌2.17％ 请保持关注

金融界基金04月12日讯 信达澳银转型创新股票型证券投资基金（简称：信达澳银转型创新股票，代码001105）公布最新净值，下跌2.17%。本基金单位净值为0.723元，累计净值为0.723元。

最新定期报告显示，本基金规模为4.56亿元，上期规模为31.46亿元，减少85.52%。

-->

信达澳银转型创新股票型证券投资基金成立于2015-04-15，业绩比较基准为“沪深300指数*85.00% + 上证国债指数*15.00%”。 本基金成立以来收益-27.70%，今年以来收益24.23%，近一月收益1.69%，近一年收益-2.43%，近三年收益20.10%。近一年，本基金排名同类（364/597），成立以来，本基金排名同类（658/723）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.33%，近两年定投该基金的收益为4.68%，近三年定投该基金的收益为7.67%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为冯士祯，自2016年09月14日管理该基金，任职期内收益12.09%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为宋城演艺（持仓比例5.15% ）、农业银行（持仓比例4.74% ）、鱼跃医疗（持仓比例4.73% ）、万科A（持仓比例4.03% ）、长春高新（持仓比例3.84% ）、洋河股份（持仓比例3.74% ）、工商银行（持仓比例3.72% ）、中炬高新（持仓比例3.10% ）、深南电路（持仓比例3.08% ）、美年健康（持仓比例2.95% ），合计占资金总资产的比例为39.08%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为农业银行（持仓比例5.35% ）、宋城演艺（持仓比例4.59% ）、贵州茅台（持仓比例4.31% ）、工商银行（持仓比例4.31% ）、洋河股份（持仓比例4.28% ）、长春高新（持仓比例4.10% ）、鱼跃医疗（持仓比例3.84% ）、华东医药（持仓比例3.14% ）、中炬高新（持仓比例2.95% ）、恩华药业（持仓比例2.88% ），合计占资金总资产的比例为39.75%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年股票市场在年初冲高后单边下跌，主要原因是国内经济预期下行、地产周期末端、国际经济预期下行、中美贸易战等等。股票市场整体机会较少，机会主要包括年初的金融地产板块、三月份的计算机板块、二季度的消费和医药板块、三季度的银行板块、四季度的地产和养殖板块、十一月的整体超跌反弹。本基金全年维持较低仓位和适当均衡的配置，主要配置在金融地产、食品饮料医药等消费股和电子、通信等科技股。本基金业绩表现分阶段来看，一季度因配置了下跌的电子股而表现一般，二季度依靠食品饮料股和医药股有所进步，下半年因医药股等大幅回落整体表现平平。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为0.582元，份额累计净值为0.582元，报告期内份额净值增长率为-25.29%，同期业绩比较基准收益率为-21.10%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019年，市场对国内经济下行、国际关系恶化等长期问题的预期已经比较充分，基金管理人认为当前股市处于底部区域，虽然底部持续的时间和震荡幅度仍待确认，但建议可以开始关注部分结构性机会。本基金计划在2019年适当提高仓位，积极布局政策大力扶持或景气度向上的细分子行业，争取获得较高的超额收益。