招商中证煤炭B净值下跌3.65％ 请保持关注

金融界基金04月24日讯 今日招商中证煤炭B上涨2.48%，成交63.6万元。截至目前场内价格为1.24元， 当前本基金场外净值为1.1619元，环比上个交易日下跌3.65%，溢价率为6.72%，价格杠杆为1.764，净值杠杆为1.908，当前母基金净值为1.0888，本基金跟踪指数为煤炭等权，实际下折需母基金跌40.71%，上折需母基金涨40.54%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨30.86%，近3个月本基金净值上涨89.85%，近6月本基金净值上涨74.91%，近1年本基金净值上涨21.03%，成立以来本基金累计净值为0.3753元，同期跟踪指数的涨幅为-2.12%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。