易方达军工指数分级B净值下跌5.46％ 请保持关注

基金04月24日讯 今日易方达军工指数分级B下跌5.29%，成交61.97万元。截至目前场内价格为1.63元， 当前本基金场外净值为1.5291元，环比上个交易日下跌5.46%，溢价率为6.60%，价格杠杆为1.433，净值杠杆为1.708，当前母基金净值为1.2760，本基金跟踪指数为中证军工，实际下折需母基金跌48.40%，上折需母基金涨21.62%。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌0.53%，近3个月本基金净值上涨41.87%，近6月本基金净值上涨44.08%，近1年本基金净值下跌44.11%，成立以来本基金累计净值为--，同期跟踪指数的涨幅为-3.56%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年07月07日，敬请投资者留意。