鹏华证券保险分级B净值下跌1.50% 请保持关注

金融界基金 2019-05-15 06:50:25

金融界基金05月15日讯 今日鹏华证券保险分级B上涨1.44%,成交13.27万元。截至目前场内价格为1.34元, 当前本基金场外净值为1.2470元,环比上个交易日下跌1.50%,溢价率为7.46%,价格杠杆为1.700,净值杠杆为1.827,当前母基金净值为1.1320,本基金跟踪指数为800证保,实际下折需母基金跌43.59%,上折需母基金涨33.56%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌20.72%,近3个月本基金净值上涨17.20%,近6月本基金净值上涨26.86%,近1年本基金净值下跌2.81%,成立以来本基金累计净值为2.1980元,同期跟踪指数的涨幅为-0.79%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。

金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎! 投诉
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