工银新能源B净值下跌1.22% 请保持关注
金融界基金 2019-05-15 06:50:25
金融界基金05月15日讯 今日工银新能源B上涨0.00%,成交0.0万元。截至目前场内价格为0.0元, 当前本基金场外净值为0.5760元,环比上个交易日下跌1.22%,溢价率为48.44%,价格杠杆为1.859,净值杠杆为2.792,当前母基金净值为0.7980,本基金跟踪指数为中证新能,实际下折需母基金跌20.09%,上折需母基金涨88.77%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌28.41%,近3个月本基金净值下跌5.17%,近6月本基金净值上涨14.47%,近1年本基金净值下跌50.37%,成立以来本基金累计净值为0.1600元,同期跟踪指数的涨幅为-0.45%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年01月02日,敬请投资者留意。
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