富国上证综指ETF净值下跌2.39% 请保持关注
金融界基金 2019-05-20 06:50:46
金融界基金05月20日讯 富国上证综指ETF基金05月17日下跌2.23%,现价3.55元,成交172.34万元。当前本基金场外净值为3.4680元,环比上个交易日下跌2.39%,场内价格溢价率为0.09%。
本基金跟踪指数为上证综合指数,最新报告期内,本基金收益率为23.67%,业绩比较基准为上证综合指数。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌10.99%,近3个月本基金净值上涨8.04%,近6月本基金净值上涨8.54%,近1年本基金净值下跌4.30%,成立以来本基金累计净值为1.1870元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为王保合,自2011年03月03日管理该基金,任职期内收益17.28%。
方旻,自2014年11月19日管理该基金,任职期内收益30.23%。
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