中融量化多因子混合C基金最新净值跌幅达2.94%

金融界基金 2019-05-20 06:51:55

金融界基金05月20日讯 中融量化多因子混合型发起式证券投资基金(简称:中融量化多因子混合C,代码004785)05月17日净值下跌2.94%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.9287元,累计净值为0.9287元。

中融量化多因子混合C基金成立以来收益-7.13%,今年以来收益29.98%,近一月收益-9.37%,近一年收益2.27%,近三年收益--。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为易海波,自2017年06月26日管理该基金,任职期内收益-7.13%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有旺能环境(持仓比例1.95%)、共进股份(持仓比例1.93%)、华新水泥(持仓比例1.92%)、华中数控(持仓比例1.92%)、麦克奥迪(持仓比例1.91%)、鸿路钢构(持仓比例1.90%)、湖南投资(持仓比例1.89%)、世纪瑞尔(持仓比例1.89%)、南山控股(持仓比例1.89%)、通润装备(持仓比例1.89%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度,A股迎来开门红,上证综指上涨23.93%,沪深300上涨28.62%,中证500上涨33.10%,中小板指上涨35.66%,创业板指上涨35.43%。申万一级行业全面上涨,其中计算机、农林牧渔、食品饮料行业涨幅居前,而银行、公用事业、建筑装饰行业涨幅居后。期间,本基金通过多因子量化选股模型,精选具有超额收益的股票组合进行投资,通过合理的风格分散和个股分散,减少了非系统性风险,获得了较高的超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末中融量化多因子混合A基金份额净值为0.8591元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为35.59%,同期业绩比较基准收益率为31.27%;截至报告期末中融量化多因子混合C基金份额净值为0.9734元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为36.24%,同期业绩比较基准收益率为31.27%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望(点击查看更多基金异动)

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