国投瑞银核心企业混合基金最新净值跌幅达2.29%
金融界基金 2019-05-20 06:52:59
金融界基金05月20日讯 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金(简称:国投瑞银核心企业混合,代码121003)05月17日净值下跌2.29%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6855元,累计净值为2.3305元。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来收益112.21%,今年以来收益17.18%,近一月收益-8.05%,近一年收益-3.01%,近三年收益-9.10%。
国投瑞银核心企业混合基金成立以来分红4次,累计分红金额24.03亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为于雷,自2015年11月21日管理该基金,任职期内收益-32.41%。
吉莉,自2018年07月31日管理该基金,任职期内收益1.86%。
最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中国平安(持仓比例4.10%)、伊利股份(持仓比例3.43%)、亿纬锂能(持仓比例3.32%)、永辉超市(持仓比例3.24%)、新华保险(持仓比例3.13%)、温氏股份(持仓比例2.90%)、美的集团(持仓比例2.88%)、招商银行(持仓比例2.84%)、星源材质(持仓比例2.84%)、欣旺达(持仓比例2.68%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年年初,A股的风险溢价率接近历史极值,中证800的动态市盈率在11倍左右。随着信用的宽松以及减税降费等政策的落实,A股一季度展开了持续的估值修复行情。本基金年初的投资策略是:精选优质公司,行业配置相对均衡,除金融消费领域里的优质公司,精选成长行业的优质龙头。本基金一季度基本按照年初的策略进行操作,保持相对较高的权益仓位,目前主要配置了金融消费领域的优质公司以及部分成长行业的优质龙头,比如新能源车、创新药及其产业链等。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为0.7129元,本报告期份额净值增长率21.86%,同期业绩比较基准收益率为26.10%。
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