嘉实多利进取净值下跌1.06％ 请保持关注

金融界基金05月20日讯 今日嘉实多利进取下跌1.14%，成交0.0万元。截至目前场内价格为0.87元， 当前本基金场外净值为0.7715元，环比上个交易日下跌1.06%，溢价率为14.06%，价格杠杆为5.445，净值杠杆为6.272，当前母基金净值为0.9599，本基金跟踪指数为中国债券总指数，实际下折需母基金跌7.60%，上折需母基金涨4.34%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌3.07%，近3个月本基金净值上涨6.27%，近6月本基金净值上涨8.11%，近1年本基金净值下跌13.80%，成立以来本基金累计净值为1.0650元，同期跟踪指数的涨幅为--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年03月27日，敬请投资者留意。