华安中证银行B份额净值下跌2.04％ 请保持关注

金融界基金05月30日讯 今日华安中证银行B份额上涨0.00%，成交122.52万元。截至目前场内价格为0.678元， 当前本基金场外净值为0.6615元，环比上个交易日下跌2.04%，溢价率为2.49%，价格杠杆为2.467，净值杠杆为2.582，当前母基金净值为0.8432，本基金跟踪指数为银行指数，实际下折需母基金跌23.79%，上折需母基金涨79.33%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.67%，近3个月本基金净值下跌5.76%，近6月本基金净值上涨18.38%，近1年本基金净值上涨6.23%，成立以来本基金累计净值为0.6615元，同期跟踪指数的涨幅为-0.85%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。