招商国证生物医药B净值上涨2.11％ 请保持关注

金融界基金06月11日讯 今日招商国证生物医药B下跌5.31%，成交0.94万元。截至目前场内价格为0.927元， 当前本基金场外净值为0.8546元，环比上个交易日上涨2.11%，溢价率为8.47%，价格杠杆为1.935，净值杠杆为2.170，当前母基金净值为0.9381，本基金跟踪指数为生物医药，实际下折需母基金跌32.88%，上折需母基金涨58.35%。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.22%，近3个月本基金净值下跌9.57%，近6月本基金净值上涨1.96%，近1年本基金净值下跌39.56%，成立以来本基金累计净值为0.2255元，同期跟踪指数的涨幅为1.05%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2019年12月17日，敬请投资者留意。