诺安500ETF净值下跌1.58％ 请保持关注

基金06月17日讯 诺安500ETF基金06月14日下跌1.73%，现价1.212元，成交3.9万元。当前本基金场外净值为1.2148元，环比上个交易日下跌1.58%，场内价格溢价率为-1.96%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为27.85%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.98%，近3个月本基金净值下跌9.30%，近6月本基金净值上涨7.21%，近1年本基金净值下跌15.71%，成立以来本基金累计净值为1.2148元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为梅律吾，自2014年02月07日管理该基金，任职期内收益21.48%。

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