诺安500ETF净值上涨1.30％ 请保持关注

基金06月24日讯 诺安500ETF基金06月21日上涨1.79%，现价1.227元，成交3.84万元。当前本基金场外净值为1.2693元，环比上个交易日上涨1.30%，场内价格溢价率为-1.60%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为27.85%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨0.56%，近3个月本基金净值下跌10.01%，近6月本基金净值上涨14.75%，近1年本基金净值下跌3.85%，成立以来本基金累计净值为1.2693元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为梅律吾，自2014年02月07日管理该基金，任职期内收益26.93%。

（点击查看更多基金异动）