诺安500ETF净值下跌1.06％ 请保持关注

基金06月26日讯 诺安500ETF基金06月25日上涨1.79%，现价1.227元，成交3.84万元。当前本基金场外净值为1.2561元，环比上个交易日下跌1.06%，场内价格溢价率为-1.68%。

本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪)，最新报告期内，本基金收益率为27.85%，业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。

基金数据显示，近1月本基金净值上涨2.79%，近3个月本基金净值下跌10.27%，近6月本基金净值上涨13.68%，近1年本基金净值下跌5.54%，成立以来本基金累计净值为1.2561元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为梅律吾，自2014年02月07日管理该基金，任职期内收益26.96%。

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