方正富邦中证500ETF净值上涨2.94% 请保持关注
金融界基金 2019-07-02 06:50:42
金融界基金07月02日讯 方正富邦中证500ETF基金07月01日上涨3.42%,现价1.141元,成交91.34万元。当前本基金场外净值为1.1807元,环比上个交易日上涨2.94%,场内价格溢价率为-0.06%。
本基金跟踪指数为中证小盘500指数(沪),最新报告期内,本基金收益率为27.50%,业绩比较基准为中证小盘500指数(沪)。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨3.86%,近3个月本基金净值下跌10.57%,近6月本基金净值上涨18.11%,近1年本基金净值上涨--,成立以来本基金累计净值为1.1807元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴昊,自2018年11月30日管理该基金,任职期内收益14.72%。
(点击查看更多基金异动)
金融界提醒:本文内容、数据与工具不构成任何投资建议,仅供参考,不具备任何指导作用。股市有风险,投资需谨慎!