国金量化多因子净值上涨2.11％ 请保持关注

金融界基金07月02日讯 国金量化多因子股票型证券投资基金（简称：国金量化多因子，代码006195）公布最新净值，上涨2.11%。本基金单位净值为1.1926元，累计净值为1.1926元。

最新定期报告显示，本基金规模为0.14亿元，上期规模为31.46亿元，减少99.55%。

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国金量化多因子股票型证券投资基金成立于2018-10-31，业绩比较基准为“沪深300指数*15.00% + --*5.00% + 中债-综合指数*80.00%”。 本基金成立以来收益19.26%，今年以来收益19.74%，近一月收益2.33%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/632），成立以来，本基金排名同类（251/751）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为杨雨龙，自2018年10月31日管理该基金，任职期内收益16.79%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为老凤祥（持仓比例1.47% ）、永新股份（持仓比例1.46% ）、横店东磁（持仓比例1.41% ）、齐心集团（持仓比例1.34% ）、中金环境（持仓比例1.20% ）、陕鼓动力（持仓比例1.15% ）、蓝思科技（持仓比例1.15% ）、东软集团（持仓比例1.14% ）、科达洁能（持仓比例1.13% ）、水晶光电（持仓比例1.13% ），合计占资金总资产的比例为12.58%，整体持股集中度（低）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为沪宁股份（持仓比例0.90% ）、康斯特（持仓比例0.88% ）、南方传媒（持仓比例0.83% ）、云赛智联（持仓比例0.82% ）、徕木股份（持仓比例0.78% ）、天房发展（持仓比例0.77% ）、恒锋信息（持仓比例0.74% ）、北矿科技（持仓比例0.73% ）、海洋王（持仓比例0.71% ）、海顺新材（持仓比例0.71% ），合计占资金总资产的比例为7.87%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金运用基于A股自身特点开发的量化多因子选股模型进行选股投资，着重用量化的方法精选具有高成长性的公司。基金在2018年11月初完成募集后，已经逐步开始建仓。并且在今年以来较为及时的完成了建仓。目前维持中高仓位，基本不进行大规模的择时和加减仓。主要进行换股调仓。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金单位份额净值1.2489元，累计单位净值1.2489元。本报告期基金份额净值增长率25.39%，同期业绩比较基准增长率27.93%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望